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2011 年半年度财务 报告

4 负债和所有者权益总计 5,114,396,625.85 2,573,854,191.14 5,540,381,112.21 2,499,104,096.98 法定代表人:曾超 主管会计机构负责人:李润 会计机构负责人:武霞 利润表 编制单位:新疆中基实业股份有限公司

2011 年1-6 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 769,315,217.29 3,083,788.11 668,330,731.45 11,036,820.47 其中:营业收入 769,315,217.29 3,083,788.11 668,330,731.45 11,036,820.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 982,526,683.08 32,640,593.05 911,412,988.73 23,523,041.72 其中:营业成本 745,422,167.75 1,885,259.84 637,211,261.52 12,500,076.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,938,238.08 1,669,591.62 0.00 销售费用 51,874,013.28 12,199.00 29,162,035.40 135,734.66 管理费用 71,542,190.22 14,110,282.93 61,890,236.51 6,389,925.97 财务费用 88,827,069.10 3,677,828.12 97,290,564.40 3,754,576.32 资产减值损失 22,923,004.65 12,955,023.16 84,189,299.28 742,727.99 加:公允价值变动收益(损失 以 - 号填列) 1,022,100.03 -5,331,421.86 0.00 投资收益(损失以 - 号填列) -1,549,314.20 -11,064,382.75 671,935.64 -7,428,727.23 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 -552,877.40 -10,770,182.75 471,414.14 1,384,770.86 汇兑收益(损失以 - 号 填列)

三、营业利润(亏损以 - 号 填列) -213,738,679.96 -40,621,187.69 -247,741,743.50 -19,914,948.48 加:营业外收入 9,751,872.10 1,917,431.18 4,139,088.23 209,800.00 减:营业外支出 2,317,137.99 2,021.27 3,685,865.16 0.00 其中:非流动资产处置损失 -37,165.78 0.00

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) -206,303,945.85 -38,705,777.78 -247,288,520.43 -19,705,148.48 减:所得税费用 551,571.34

五、净利润(净亏损以 - 号 填列) -206,303,945.85 -38,705,777.78 -247,840,091.77 -19,705,148.48 归属于母公司所有者的净 利润 -173,299,401.87 -38,705,777.78 -217,307,079.57 -19,705,148.48 少数股东损益 -33,004,543.98 -30,533,012.20

六、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.3595 -0.4938 -0.041

(二)稀释每股收益 -0.3751 -0.4938 -0.041

七、其他综合收益 225,182.46 -339,880.00 14,593.41

八、综合收益总额 -206,078,763.39 -39,045,657.78 -247,825,498.36 -19,705,148.48 新疆中基实业股份有限公司

2011 年半年度财务 报告

5 归属于母公司所有者的综 合收益总额 -173,074,219.41 -39,045,657.78 -217,292,486.16 -19,705,148.48 归属于少数股东的综合收 益总额 -33,004,543.98 -30,533,012.20 法定代表人:曾超 主管会计机构负责人:李润 会计机构负责人:武霞 现金流量表 编制单位:新疆中基实业股份有限公司

2011 年1-6 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 698,594,493.39 3,667,496.70 777,937,818.62 7,224,035.44 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 107,819,551.58 104,111,809.19 收到其他与经营活动有关 的现金 43,408,966.13 35,148,080.46 51,640,879.33 10,596,346.73 经营活动现金流入小计 849,823,011.10 38,815,577.16 933,690,507.14 17,820,382.17 购买商品、接受劳务支付的 现金 729,820,764.39 1,774,177.12 777,538,746.55 500,748.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 73,420,835.55 2,523,735.97 47,487,881.68 1,976,178.81 支付的各项税费 95,611,738.58 70,284,532.39 24,860,376.01 334,106.54 支付其他与经营活动有关 的现金 76,955,641.31 14,494,192.60 136,276,242.29 47,680,072.94 经营活动现金流出小计 975,808,979.83 89,076,638.08 986,163,246.53 50,491,107.28 新疆中基实业股份有限公司