PDF《上海绿庭投资控股集团股份有限公司》

2015 年12 月31 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产 附注十四 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 34,607,641.04 22,261,522.44 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款

(一) 1,431,406.85 21,770,138.08 预付款项 2,480,127.56 4,640,075.70 应收利息 应收股利 其他应收款

(二) 100,799,861.98 106,815,752.73 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 153,600,737.78 流动资产合计 292,919,775.21 155,487,488.95 非流动资产: 可供出售金融资产 567,849,600.00 303,553,600.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

(三) 364,336,115.61 226,891,280.01 投资性房地产 8,753,341.76 10,279,982.26 固定资产 36,858,466.28 39,532,164.44 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,421,798.65 26,291,095.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,344,567.47 2,870,491.43 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,004,563,889.77 609,418,613.86 资产总计 1,297,483,664.98 764,906,102.81 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表 第4页上海绿庭投资控股集团股份有限公司 资产负债表(续)

2015 年12 月31 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注十四 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 43,000,000.00 93,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 831,095.01 1,498,001.47 预收款项 8,709,041.31 12,306,587.50 应付职工薪酬 732,487.87 488,255.71 应交税费 820,062.87 -155,176,784.25 应付利息 407,995.01 184,249.99 应付股利 49,887.50 49,887.50 其他应付款 100,850,543.35 81,405,689.82 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 155,401,112.92 33,755,887.74 非流动负债: 长期借款 163,732,250.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 125,774,900.00 50,075,900.00 其他非流动负债 非流动负债合计 289,507,150.00 50,075,900.00 负债合计 444,908,262.92 83,831,787.74 所有者权益: 股本 713,200,000.00 713,200,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 382,429,260.55 382,429,260.55 减:库存股 8,039,031.29 其他综合收益 377,324,700.00 150,227,700.00 专项储备 盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49 未分配利润 -690,089,264.69 -642,532,382.97 所有者权益合计 852,575,402.06 681,074,315.07 负债和所有者权益总计 1,297,483,664.98 764,906,102.81 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表 第5页上海绿庭投资控股集团股份有限公司 合并利润表

2015 年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注五 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 242,169,156.44 270,555,991.83 其中:营业收入 (三十一) 242,169,156.44 270,555,991.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 286,178,764.41 326,854,190.80 其中:营业成本 (三十一) 216,120,735.26 249,006,544.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 (三十二) 725,133.68 511,130.85 销售费用 10,062,096.24 19,074,292.07 管理费用 54,704,318.39 39,964,170.60 财务费用 (三十三) 9,535,849.28 5,204,771.89 资产减值损失 (三十四) -4,969,368.44 13,093,280.89 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) (三十五) 91,278,582.32 5,371,000.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -10,547,414.61 汇兑收益(损失以 - 号填列)