PDF《新疆浩源天然气股份有限公司》

证淮:002700 证患虺:新疆浩源 公告编号:2018-010

1 新疆浩源天然气股份有限公司 关于控股股东及其关联方占用公司资金情况说明的公告 新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称"公司"或"新疆浩源")近期内 部控制自查过程中,发现公司控股股东及其关联方占用公司资金情况,具体说明 如下:

一、公司控股股东及其关联方情况 1.

公司控股股东及实际控制人 公司董事长周举东先生直接持有新疆浩源 28.5%的股份,同时还持有阿克苏 盛威实业投资有限公司(以下简称"盛威实业" )50.98%的股份,和阿克苏众和 投资管理有限公司(以下简称"众和投资" )55.45%股份.盛威实业和众和投资 都是新疆浩源的股东,分别持有公司 22.5%和3.75%的股份.周举东先生通过直 接和间接方式控制公司 54.75%的股份,是公司的控股股东和实际控制人. 2. 控股股东的关联方 新疆友邦数贸贸易有限公司成立于

2017 年1月,登记住所为乌鲁木齐市水 磨沟区会展中街

2665 号,注册资金

500 万元,两位股东李平和陆红均为代持股 人,实际出资人是盛威实业.

二、控股股东关联方占用资金情况 1.

2017 年占用资金情况 关联方 拆借金额 (万元) 拆借时间 本金归还时间 说明 新疆友邦 数贸贸易 有限公司 2,000.00

2017 年6月7日2017 年12 月26 日 利息 2,403,821.92 元已于

2018 年3月13 日归还 3,000.00

2017 年6月13 日2017 年12 月26 日3,000.00

2017 年6月19 日2017 年12 月26 日5,000.00

2017 年11 月8日2017 年12 月29 日4,000.00

2017 年11 月9日2017 年12 月29 日 合计 17,000.00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 证淮:002700 证患虺:新疆浩源 公告编号:2018-010

2 2.

2018 年占用资金情况 关联方 拆借金额 (万元) 拆借时间 本金归还 时间 说明 新疆友邦 数贸贸易 有限公司 8,000.00

2018 年1月2日六个月内归还,新疆浩源账户 借出 6,000.00

2018 年1月9日六个月内归还,新疆浩源账户 借出 22,000.00

2018 年2月2日六个月内归还,上海子公司账 户借出 合计 36,000.00 在2018 年3月29 日年度报告 披露前,拟归还

10000 万元. 3. 占用资金审批程序及借款合同签订情况 上述资金借出时,新疆浩源是以购买工程材料的名义签署的采购合同,履行 了公司内部正常的合同审批及付款流程.公司考虑到问题的严重性,在2018 年3月与关联方补签了借款合同.上海子公司是以借款合同形式办理的.

三、对关联方占用资金问题的认识 控股股东及其关联方占用上市公司的资金, 虽未对目前公司的生产经营造成 影响,但严重违反了中国证监会、深圳证券交易所的有关规定.公司将本着积极 的态度诚恳接受监管部门的调查和处理,并按照监管规则妥善处理后续的事宜, 避免由此给公司带来的潜在风险.

四、致歉及整改 针对上述自查发现的问题,公司董事会全体成员、监事会全体成员及公司 管理层向广大投资者表示诚恳致歉.公司管理层将进一步认真学习《公司法》和 《证券法》 ,严格贯彻落实中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,提高公司 规范运作意识,杜绝类似事情的再次发生.公司也进一步梳理内部控制管理的相 关制度,切实有效抓落实,提升公司各项管理水平. 特此公告. 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会