PDF《广东汕头超声电子股份有限公司》

广东汕头超声电子股份有限公司 二O一一年半年度 财务报告(未经审计) 资产负债表编制单位:广东汕头超声电子股份有限公司 金额单位:人民币元 资产附注 合并数母公司2011-6-30 2010-12-31 2011-6-30 2010-12-31 流动资产: 货币资金 五.

1 410,084,148.64 505,319,058.08 245,755,875.36 240,708,168.16 交易性金融资产 应收票据 五.2 216,505,942.73 158,909,952.88 22,624,121.87 24,225,901.91 应收帐款 五.3 813,393,299.91 703,196,335.37 251,272,958.46 202,257,317.52 预付帐款 五.4 46,670,526.43 40,635,598.97 4,477,236.89 5,302,662.62 应收利息 应收股利 其它应收款 五.5 23,291,934.57 27,750,177.68 338,776,557.79 328,255,389.26 存货 五.6 431,175,708.18 436,534,063.28 66,629,902.46 72,669,443.73 一年内到期的非流动资 产 其它流动资产 流动资产合计1,941,121,560.46 1,872,345,186.26 929,536,652.83 873,418,883.20 非流动资产: 可供出售金融资产 五.7 79,759,609.60 78,901,193.32 79,260,436.52 78,402,020.24 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五.8 652,754,948.48 652,754,948.48 投资性房地产 固定资产 五.9 1,304,630,106.05 1,261,173,530.93 316,270,344.54 296,865,479.13 在建工程 五.10 61,539,697.95 53,332,791.80 1,881,628.41 25,658,243.27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五.11 59,717,830.30 60,540,827.88 59,222,263.59 60,020,540.15 开发支出 五.11 161,390.00 136,000.00 商誉 长期待摊费用 五.12 17,163,748.10 19,091,009.42 12,558,361.18 14,279,150.50 递延所得税资产 其他 五.13 21,323,139.67 21,323,139.67 2,251,522.06 2,251,522.06 其他非流动资产 非流动资产合计 1,544,295,521.67 1,494,498,493.02 1,124,199,504.78 1,130,231,903.83 资产总计3,485,417,082.13 3,366,843,679.28 2,053,736,157.61 2,003,650,787.03 法定代表人: 主管会计负责人: 会计机构负责人: 资产负债表(续) 编制单位:广东汕头超声电子股份有限公司 金额单位:人民币元 负债和股东权益 附注 合并数母公司2011-6-30 2010-12-31 2011-6-30 2010-12-31 流动负债: 短期借款 五.16 338,338,541.57 342,882,497.59 16,088,957.50 18,183,107.50 交易性金融负债 应付票据 五.17 102,928,647.06 95,001,845.74 应付账款 五.18 501,583,610.92 494,903,279.21 105,335,954.81 119,835,697.84 预收账款 五.19 10,156,257.10 8,238,141.00 4,175,971.91 2,287,206.50 应付职工薪酬 五.20 75,745,022.19 62,573,475.59 5,764,214.65 10,861,661.09 应交税费 五.21 6,746,218.96 29,905,201.22 8,175,095.66 11,719,363.35 应付利息 五.22 9,247,312.49 4,335,926.06 9,208,333.33 4,090,206.84 应付股利 五.23 7,989,233.24 104,713.12 其他应付款 五.24 9,504,638.35 7,398,293.83 2,489,145.19 1,056,005.12 一年内到期的非流动负债 五.25 9,308,250.00 13,907,670.00 9,308,250.00 13,907,670.00 其他流动负债 五.26 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 流动负债合计 1,371,547,731.88 1,359,251,043.36 460,545,923.05 481,940,918.24 非流动负债: 长期借款 五.27 127,090,904.00 47,363,632.00 1,090,904.00 1,363,632.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五.13 7,360,072.28 7,231,309.84 7,360,072.28 7,231,309.84 其他非流动负债 五.28 15,008,383.67 13,490,832.07 3,000,000.00 2,100,000.00 非流动负债合计 149,459,359.95 68,085,773.91 11,450,976.28 10,694,941.84 负债合计1,521,007,091.83 1,427,336,817.27 471,996,899.33 492,635,860.08 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 五.29 440,436,000.00 440,436,000.00 440,436,000.00 440,436,000.00 资本公积 五.30 812,829,246.68 812,099,592.84 812,829,246.68 812,099,592.84 减:库存股 盈余公积 五.31 89,854,748.82 89,854,748.82 89,854,748.82 89,854,748.82 未分配利润 五.32 356,651,148.85 321,172,533.97 238,619,262.78 168,624,585.29 归属于母公司所有者权益合计 1,699,771,144.35 1,663,562,875.63 1,581,739,258.28 1,511,014,926.95 少数股东权益 264,638,845.95 275,943,986.38 所有者权益(或股东权益)合计 1,964,409,990.30 1,939,506,862.01 1,581,739,258.28 1,511,014,926.95 负债和所有者(或股东)权益合计 3,485,417,082.13 3,366,843,679.28 2,053,736,157.61 2,003,650,787.03 法定代表人: 主管会计负责人: 会计机构负责人: 利润表编制单位:广东汕头超声电子股份有限公司 金额单位:人民币元 项目附注 合并数母公司2011年1-6月2010年1-6月2011年1-6月2010年1-6月