PDF《大庆联谊石化股份有限公司》

2006 年第一季度报告

8 利润及利润分配表

2006 年1-3 月 编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数

一、主营业务收入 99,675,604.47 85,267,610.92 97,310,378.93 82,040,875.84 减:主营业务成本 108,646,186.88 76,789,610.09 106,908,954.18 74,676,601.70 主营业务税金及附加 2,545,644.16 2,592,038.45 2,532,324.38 2,578,139.32

二、主营业务利润(亏损以 - 号 填列) -11,516,226.57 5,885,962.38 -12,130,899.63 4,786,134.82 加:其他业务利润(亏损以 - 号 填列) 523,345.33 312,893.32 521,519.95 312,893.32 减:营业费用 433,129.19 698,339.88 23,803.22 238,107.62 管理费用 4,466,343.94 5,516,876.98 2,678,660.51 4,522,850.20 财务费用 1,412,298.72 1,371,343.03 1,380,575.14 1,338,768.72

三、营业利润(亏损以 - 号填 列) -17,304,653.09 -1,387,704.19 -15,692,418.55 -1,000,698.40 加:投资收益(损失以 - 号填 列) -841,456.00 -186.25 -1,976,286.85 -214,857.38 补贴收入 营业外收入 370.00 减:营业外支出 28,029.80 41,131.62 28,029.80 41,131.62

四、利润总额(亏损总额以 - 号 填列) -18,173,768.89 -1,429,022.06 -17,696,735.20 -1,256,687.40 减:所得税 2,818.11 2,818.11 减:少数股东损益 -477,033.69 -172,334.66 加:未确认投资损失(合并报表填 列)

五、净利润(亏损以 - 号填列) -17,696,735.20 -1,259,505.51 -17,696,735.20 -1,259,505.51 加:年初未分配利润 -612,449,154.00 -612,449,154.00 其他转入

六、可供分配的利润 -630,145,889.20 -450,099,573.41 -630,145,889.20 -450,099,573.41 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资

七、可供股东分配的利润 -630,145,889.20 -450,099,573.41 -630,145,889.20 -450,099,573.41 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利

八、未分配利润(未弥补亏损以 - 号填列) -630,145,889.20 -450,099,573.41 -630,145,889.20 -450,099,573.41 公司法定代表人: 李秀军 主管会计工作负责人: 韩兵 大庆联谊石化股份有限公司

2006 年第一季度报告

9 现金流量表

2006 年1-3 月 编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 89,863,030.44 86,058,036.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 18,204,731.35 17,918,859.42 现金流入小计 108,067,761.79 103,976,895.46 购买商品、接受劳务支付的现金 94,759,641.23 90,586,238.78 支付给职工以及为职工支付的现金 4,493,101.43 3,981,706.41 支付的各项税费 4,337,335.93 4,046,513.04 支付的其他与经营活动有关的现金 5,408,418.01 4,832,326.09 现金流出小计 108,998,496.60 103,446,784.32 经营活动产生的现金流量净额 -930,734.81 530,111.14

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 118,307.00 118,307.00 现金流入小计 118,307.00 118,307.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,400.00 24,400.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 24,400.00 24,400.00 投资活动产生的现金流量净额 93,907.00 93,907.00