PDF《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证》

东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证 券投资基金

2019 年第

1 季度报告

2019 年3月31 日 基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年4月22 日 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第2页共12 页§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

2019 年3月31 日止. §2 基金产品概况 基金简称 东方红优享红利混合 基金主代码

003396 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2016 年10 月31 日 报告期末基金份额总额 2,139,727,903.80 份 投资目标 本基金主要投资于现金股息率高、分红稳定的优质上市公司,通过上 市公司的高比例分红收益,力争实现基金资产的长期稳定增值. 投资策略 本基金采用定量和定性相结合的方式,通过大类资产配置、红利证券 筛选,精选股息率高、分红稳定的优质公司作为本基金的主要投资对 象.在中国经济增长模式转型的大背景下,红利策略为证券提供了高 安全边际,同时在震荡市中具有较高的防御性.本基金重点关注具有 良好盈利能力和持续成长能力的红利型股票,通过构建证券基础库、 精选证券,力争实现基金资产的长期稳定增值. 业绩比较基准 中证红利指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数 收益率*20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金. 本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所 上市的股票.除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险. 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第3页共12 页§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年1月1日-2019 年3月31 日) 1.本期已实现收益 57,452,535.88 2.本期利润 718,011,846.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.3111 4.期末基金资产净值 3,038,102,365.90 5.期末基金份额净值 1.4199 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字. (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 27.64% 1.47% 16.42% 0.92% 11.22% 0.55% 注:过去三个月指