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开滦能源化工股份有限公司

600997 2013 年年度报告 二一四年四月 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议,书面委托董事曹 玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权;

公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席 会议,书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权.

三、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

四、公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人 (会计主管人员)邹世春先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2013 年度实现归属于母公 司的净利润 251,771,919.32 元,加上

2013 年期初公司未分配利润 3,609,902,371.75 元,2013 年末归属于母公司可供分配的利润 3,861,674,291.07 元.根据《公司章程》 规定,公司按母公司当年实现净利润 155,055,037.30 元的 10%提取法定盈余公积 15,505,503.73 元.拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 7,752,751.87 元. 拟提出

2013 年度利润分配预案如下:拟以公司

2013 年末总股本 1,234,640,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.62 元(含税),共计派发76,547,680.00 元.此分配预案尚需提交股东大会审议.

六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况.

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 目录

第一节 释义及重大风险提示.1

第二节 公司简介.2

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.5

第五节 重要事项.18

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第八节 公司治理.30

第九节 内部控制.33

第十节 财务会计报告.34 第十一节 备查文件目录.111 开滦能源化工股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 开滦集团或集团公司 指 开滦(集团)有限责任公司 公司、开滦股份 指 开滦能源化工股份有限公司 范各庄矿 指 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 吕家坨矿 指 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 唐山中润公司 指 唐山中润煤化工有限公司 迁安中化公司 指 迁安中化煤化工有限责任公司 炭素化工公司 指 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 唐山中浩公司 指 唐山中浩化工有限公司 承德中滦公司 指 承德中滦煤化工有限公司 唐山中阳公司 指 唐山中阳新能源有限公司 唐山中泓公司 指 唐山中泓炭素化工有限公司 加拿大中和公司 指 加拿大中和投资有限责任公司 开滦德华公司 指 加拿大开滦德华矿业有限公司 布尔默斯公司 指 加拿大布尔默斯矿业有限公司 山西中通公司 指 山西中通投资有限公司 山西倡源公司 指 山西介休义棠倡源煤业有限公司 利安达事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

二、重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险,敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 开滦能源化工股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 开滦能源化工股份有限公司 公司的中文名称缩写 开滦股份 公司的外文名称 Kailuan Energy Chemical Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 KEC 公司的法定代表人 裴华

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 张嘉颖 联系地址 河北省唐山市新华东道

70 号东楼 河北省唐山市新华东道

70 号东楼 电话 0315-2812013 0315-3026971 传真 0315-3026507 0315-3026507 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市新华东道

70 号东楼 公司注册地址的邮政编码

063018 公司办公地址 河北省唐山市新华东道

70 号东楼 公司办公地址的邮政编码

063018 公司网址 http://www.kkcc.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 开滦股份

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六、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 开滦能源化工股份有限公司

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3 自上市以来,公司全面实施能源化工发展战略.2007 年,随着公司煤化工项目 的建成投产,公司焦炭产品收入首次超过了煤炭收入,实现了产业结构的重大调整和 战略转型.目前,公司形成了煤炭

890 万吨/年、焦炭

720 万吨/年、甲醇

20 万吨/ 年、焦油加工

30 万吨/年、粗苯加氢精制

20 万吨/年的生产能力,构建了煤炭、煤化 工、新材料和新燃料三大产业链条,形成了 以煤为基、以焦为辅、以化为主 的发 展格局.

七、其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所名称(境内) 名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里

100 号1号楼东区

2008 室 签字会计师姓名 赵鉴 孟耿 开滦能源化工股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%)

2011 年 营业收入 17,176,166,706.91 19,091,266,723.97 -10.03 19,533,549,653.86 归属于上市公司股东 的净利润 251,771,919.32 487,872,701.63 -48.39 785,749,582.53 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 250,442,263.85 488,540,803.53 -48.74 774,378,608.86 经营活动产生的现金 流量净额 1,496,441,820.49 1,570,950,204.59 -4.74 1,863,490,113.52

2013 年末

2012 年末 本期末比上年同 期末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东 的净资产 6,981,133,101.19 6,873,636,893.05 1.56 6,442,636,942.66 总资产 20,522,121,154.07 21,046,594,190.79 -2.49 19,424,975,912.19

(二)主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.20 0.40 -50.00 0.64 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.40 -50.00 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.20 0.40 -50.00 0.63 加权平均净资产收益率(%) 3.65 7.33 减少 3.68 个百分点 12.89 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 3.63 7.34 减少 3.71 个百分点 12.71

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 -3,603,105.24 -6,575,622.39 -2,782,250.30 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享........