PDF《四方科技集团股份有限公司》

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2018-070 四方科技集团股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法 (2013 年修订) 》 、 《四方科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》 等有关规定,公司董事会将公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕773 号文核准,并经上海证券 交易所同意, 本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式,向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 51,700,000 股,发行价为每股人民币 10.

19 元,共计募集资金 526,823,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 47,414,070.00 元(含税)后的募集资金为 479,408,930.00 元,已由主承销商广发证券股份有限 公司于

2016 年5月12 日汇入本公司募集资金监管账户. 另减除上网发行费、 招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用 14,368,930.00 元(含税)后,公司本次募集资金净额为 465,040,000.00 元.上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)审验,并由其出具《验资报告》 (天健验〔2016〕150 号) . 本公司以前年度已使用募集资金 285,677,140.46 元, 以前年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 3,930,294.78 元;

2018 半年度实际使用募集 资金 56,220,821.03 元,2018 半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为 4,165,073.74 元;

累计已使用募集资金 341,897,961.49 元,累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,095,368.52 元. 截至

2018 年6月30 日,募集资金余额为 131,237,407.03 元(包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) . 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、 募集资金存储和管理情况

(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了 《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》 ) .根据《管理办法》 ,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构广发证券股份有限公司于

2016 年5月10 日分别与江苏银行股份 有限公司南通分行、 招商银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管 协议》 ;

于2016 年6月17 日与南通四方罐式储运设备制造有限公司、江苏银行 股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》 ,明确了各方的权利和 义务. 上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行.

(二) 募集资金专户存储情况 截至