PDF《维尔利环保科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》

维尔利环保科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告 截至

2018 年12 月31 日止 (本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1 维尔利环保科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 (截至2018年12月31日止) 维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理 委员会颁布的 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 (中国证券监督管理委员会第100 令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007] 500号) ,编制了本 公司于2016年5月募集的人民币普通股资金截至2018年12月31日止的使用情况报告(以下 简称前次募集资金使用情况报告) .

本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2016年3月16日 证监许可[2016]527号 《关于核准江苏 维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发人民币普通 股(A股)6,000万股,每股面值1元,实际发行价格每股19.00元,募集资金总额为人民币 1,140,000,000.00元,扣除发行费用人民币17,433,800.00元后,实际募集资金净额为人 民币1,122,566,200.00元.上述资金已于2016年5月9日全部到位,募集资金到位情况业经 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并出具了XYZH/ 2016SHA10153号 《验资报告》 . 截至2018年12月31日,本公司向特定投资者非公开发行股份于2016年5月募集资金累计使 用1,041,014,212.17元,募集资金账户尚有募集资金余额为134,601,408.59元(含扣减银 行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入53,049,420.76元) .

二、前次募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率,保护投资者的权益,本公 司已根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《首次公开发行股票并在 创业板上市管理暂行办法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《关于进一步规范上市公司 募集资金使用的通知》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文 件,以及公司章程的规定并结合公司实际情况,制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公 司募集资金管理办法》 ,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定? 本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 ,对募集资金实行专 户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户.公司制定了严格的募集资金使用审批程序 和管理流程,募集资金按计划投入项目.本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进 维尔利环保科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告 截至

2018 年12 月31 日止 (本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2 行监督,定期对募集资金使用情况进行检查. 前次募集资金的初始存放和截至

2018 年12 月31 日存放情况如下: 单位:元 开户银行 银行账号

2018 年12 月31 日余额 初始存放金额 兴业银行常州分行

406010100100458051 72,957.07 500,000,000.00 中国光大银行常州支行

76610188000231276 23,773,947.64 400,000,000.00

76610181000523324 10,000,000.00

76610181000523242 10,000,000.00 中国银行薛家支行