PDF《成都市新都化工股份有限公司》

1 证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2012-008 成都市新都化工股份有限公司 关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、超募资金到位与管理情况 成都市新都化工股份有限公司(以下简称 公司 、 新都化工 )经中国证 券监督管理委员会证监许可[2010]1840 号文《关于核准成都市新都化工股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准,于2011 年1月6日首次公开发行人民 币普通股(A 股)4200 万股,每股发行价格为 33.88 元.天健正信会计师事务所 有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了天健正 信验(2011)综字第

040001 号验资报告.公司共计收到社会公众股东缴入的出 资款人民币 142,296.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额 137,228.25 万元.公司对募集资金采取了专户储存制度. 公司首次募集资金主要用于募投项目 年产

60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝 酸钠及亚硝酸钠项目 (以下简称 募投项目 )的建设, 项目预计总投资61,025.00 万元.本次首次发行超募资金 76,203.25 万元,已有的超募资金使用计划如下:

2011 年2月9日第二届董事会第七次会议决议:使用超募资金 45,025.70 万元 建设合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目(以下简称 超募项目 ) (见《中国 证券报》 、 《证券时报》 、巨潮资讯网公告编号 2011-003 和2011-005) ;

2011 年3月28 日第二届董事会第八次会议决议:使用超募资金 7,910 万元以增资扩股方 式并购湖北新楚钟肥业有限公司(见《中国证券报》 、 《证券时报》 、巨潮资讯网 公告编号 2011-013 和2011-017) ;

2011 年10 月31 日第二届董事会第十五次会 议决议:使用募集资金 13,500 万元临时性补充流动资金,使用期限不超过

6 个月, 具体期限从

2011 年11 月2日起到

2012 年5月1日(见 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、巨潮资讯网公告编号 2011-056 和2011-058) . 现尚未安排具体用途的超募资金有 23,267.55 万元(含临时性补充流动资 金13,500 万元) 加上截止

2011 年12 月31 日的募集资金利息扣除手续费后净额

2 1,411.82 万元,合计可以安排的超募资金有 24,679.37 万元.根据《深圳证券 交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《中小企业板信息披露业务备忘录第

29 号:超募资金使用及募集资金永久性补 充流动资金》 等相关法律、 法规和规范性文件的规定, 公司为满足战略发展需要, 合理地使用募集资金,优化项目建设,经审慎研究、规划,拟使用超募资金 9,737.51 万元增资建设募投项目年产

60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚 硝酸钠项目和使用超募资金 14,941.86 万元增资建设合成氨-联碱(重质纯碱)技 术改造项目建设,另公司自筹 553.48 万元, 用于配合投入合成氨-联碱(重质纯碱) 技术改造项目建设.

二、审议情况

2012 年2月26 日公司第二届董事会第十七次会议以

9 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议 案》 .公司独立董事武希彦、底同立、余红兵发表了同意的独立意见,公司监事 会3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案,保荐机构西南证券股份有 限公司及保荐代表人周展、李皓发表了保荐意见,详见公司信息披露媒体巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn) .本议案尚需提交

2011 年度股东大会审议.

三、募集资金项目增加投资及调整项目建设时间 公司在《招股说明书》中披露:公司使用募集资金61,025万元投入应城市 新都化工有限责任公司(以下简称 应城化工 )实施建设年产60万吨硝基复合 肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目. 截止

2011 年12 月31 日,募投项目已经累计投入 38,635.87 万元,尚未投 入金额 22,389.13 万元.

(一)年产

60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目需增加 9,737.51 万元,拟使用募集资金实施 因募投项目的投资估算主要基于

2008 年的数据完成, 近三年的人工和材料、 设备费用均有较大幅度的增加;

同时,公司提出了募投项目及超募项目的建设必 须定位于行业内领先地位,在技术创新、节能降耗和环境保护等方面向国内、国 际先进水平看齐,项目建设要统筹兼顾、产生协同效应,实现公司内的资源最优 化配置和利益最大化的目标, 基于以上两点原因,公司对募投项目的建设内容和 方案作了部分调整和优化, 在建设投资上比设计预算有所增加,募投项目总投资

3 计划增加 9,737.51 万元.主要内容如下:

1、采用行业先进技术、节能环保及新工艺 因行业技术进步、节能环保以及采用新工艺等因素而变更设计,计划增加 投资

660 万元.

2、新增公共设施建设 募投项目建设,新增公共设施及配套工程新增投资 5,416 万元. (1) 供水管线改造 募投项目和超募项目的生产用水取自距厂区

2 公里的大富水,年总用水量 3,257,000 m

3 .供水管线始建于上个世纪七十年代,已经严重腐蚀老化.为确保 上述项目用水,需新建自大富水至厂区的供水管线,预算总投资

580 万元.按募 投项目的年用水量 740,000m

3 在总用水量 3,257,000 m

3 中的比例折算,将增加投 资132 万元. (2)供配电系统优化 项目变配电系统设计为从应城化工新建 110KV 变配电站出线联接,根据项 目用电情况, 结合孝感市电网改造规划,拟将募投项目与超募项目的一次电源统 一为 110KV,从孝感市电网新建的应城变电站出线,提高了用电保障率;

另外 110kv 变配电系统的线路和变压器的电能损失都比原 35kv 变配电系统有所降低 (约降低 0.5%) . 本次募投项目在变配电系统增加投资

200 万元, 主要用于 110KV 变配电站的站内联络、通讯、保护系统. (3)仓库-储运设施建设 募投项目投产后, 物流量将达到 112.108 万吨/年, 运入量 42.108 万吨/年, 运出量

70 万吨/年.项目原设计的硝基复合肥原料(氯化钾、尿素、磷铵、硫铵 等)仓库储存量为 7,200 吨,仓库面积 7,200m

2 ,产品储存量为 9,333 吨,仓库 面积 10,000m

2 ,仅能满足

7 天的生产产运营. 因复合肥明显的淡旺季行业特点,为解决原料、产品和化肥冬储的库容, 满足三十天以上的生产运营和部分化肥冬储库容需求,拟新建 30,000 平方米的 仓储设施,投资 3,084 万元. (4)职工倒班宿舍 募投项目为新建项目,组织机构本着 高效、精干 原则,人力资源配置 力求精确,减少生产操作定员.项目定员

414 人,其中生产工人

366 人,技术及

4 管理人员

48 人.项目的工作制度为

24 小时 四班三运转 模式,为方便员工工 作和生活, 拟在项目区附近建设职工倒班宿舍和辅助生活设施,建设用地

20 亩, 资金投入 2,000 万元,建筑面积 4,000 平方米.

3、因市场涨价因素导致项目造价上升 项目进行可行性研究时正处于全球 金融风暴 后期,物价回落.建设投 资按公司自有资金计算,只计入了基本预备费,均未考虑涨价预备费.而在项目 建设期,因宏观政策调整,物价、运费与建安人工费上涨实际上已导致项目造价 上升.因此,综合各种因素,项目的涨价预备费率取 6%(行业标准值 8%~12%) , 需增加 3,661.51 万元.如下表: 年产

60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目涨价预备费 金额: 万元 建筑工程 设备购置 安装工程 其它基建费 预备费基数 涨价 涨价 (总投资) 预备费率 预备费 8,518.67 29,392.89 9,870.38 13,243.........