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2013 年半年度报告 云南云维股份有限公司

600725 2013 年半年度报告 云南云维股份有限公司

2013 年半年度报告 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司董事长陈伟、总经理凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机 构负责人(会计主管人员)蒋观华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:本公司

2013 年不进行中期利润分配,无公积金转增股本预案.

六、本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述, 该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 云南云维股份有限公司

2013 年半年度报告 目录

第一节 释义

1

第二节 公司简介

2

第三节 会计数据和财务指标摘要

3

第四节 董事会报告

4

第五节 重要事项

9

第六节 股份变动及股东情况

13

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.15

第八节 财务报告(未经审计)16

第九节 备查文件目录

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2013 年半年度报告

1

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、云维股份 指 云南云维股份有限公司 大为制焦 指 云南大为制焦有限公司 大为焦化 指 曲靖大为焦化制供气有限公司 云维集团 指 云南云维集团有限公司 大为商贸 指 云南大为商贸有限公司 大为煤焦 指 曲靖大为煤焦供应有限公司 云南云维股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 云南云维股份有限公司 公司的中文名称简称 云维股份 公司的外文名称 YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 YNYW 公司的法定代表人 陈伟

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 赵有华 联系地址 云南省曲靖市沾益县盘江镇花 山工业区云维股份办公室 云南省曲靖市沾益县盘江镇花 山工业区云维股份证券事务部 电话 0874-

3068588、3064195 0874-

3068588、3064146 传真 0874-

3068590、3064195 0874-

3068590、3064195 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 公司注册地址的邮政编码

655338 公司办公地址 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 公司办公地址的邮政编码

655338 公司网址 http://www.ywgf.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 云南云维股份有限公司证券事务部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 云维股份

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六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更. 云南云维股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 4,982,835,780.14 4,103,605,047.05 3,645,628,886.60 21.43 归属于上市公司股东的净利润 -349,183,690.83 -360,148,780.17 -360,148,780.17 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -353,196,396.90 -358,693,386.01 -358,694,130.14 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -423,281,290.96 -199,299,519.91 -205,644,684.22 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,006,040,721.58 1,369,258,325.36 1,351,758,251.89 -26.53 总资产 15,912,069,741.14 16,203,923,488.73 15,538,792,167.36 -1.80

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) -0.57 -0.58 -0.58 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.57 -0.58 -0.58 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) -0.57 -0.58 -0.58 不适用 加权平均净资产收益率(%) -29.23 -15.22 -15.22 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) -29.56 -15.16 -15.16 不适用

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -193,980.68 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,710,269.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -174,119.52 少数股东权益影响额 -330,232.19 所得税影响额 769.46 合计 4,012,706.07 云南云维股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年,世界经济复苏乏力,中国经济增速放缓,钢铁、水泥、焦炭、 基础化工等市场需求不振,产能过剩严重,特别是二季度以来,煤焦市场持续下行, 焦炭价格创出金融危机以来的新低,甲醇、聚乙烯醇、纯碱、1,4-丁二醇等化工产 品市场低位徘徊,煤化工行业步履艰难,行业整体盈利水平面临严峻考验,公司的 经营业绩仍出现较大亏损. 面对严峻的市场形势,公司积极应对,一方面优化组织构架,强化内部管理, 在公司全面推进精细化管理.生产管理方面,加强成本控制和对标管理,细化成本 构成,分解目标指标,制订切实可行的过程控制措施,产品的单位能耗逐步降低, 降本增效已见成效;

在安全管理方面,严格实施安全标准化管理,加大问责力度, 加强现场安全管理力度,报告期内公司的安全管理进一步夯实;

财务管理方面,对 公司及子公司的资金统一调度和科学管理,努力提高资金使用效率,确保公司资金 链安全的同时,努力降低财务费用;

购销管理方面,加强市场调研和竞争对手分析, 运用多重营销手段和灵活的营销策略,强化原料和产品库存管理,提高物流周转速 度和资金周转效率,以市场为导向,以销定产,以销促产,以满足顾客需求为目标, 及时调整产品结构和质量标准,确保市场份额.另一方面,解放思想,更新观念, 调整资产结构,提高资产运营效率,研究策划和稳步推进资产出售和物流资产重组 等事项,为公司的扭亏减亏和平稳运行奠定良好的基础. 报告期内,公司累计实现销售收入 498,283.58 万元,较上年同期增长 21.43%;

实现净利润-35,123.88 万元,较上年同期减少亏损 2,044.11 万元,归属母公司所有 者净利润-34,918.37 万元,较上年同期减少亏损 1,096.51 万元,整体经营情况较上 年同期有所好转.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,982,835,780.14 4,103,605,047.05 21.43 营业成本 4,599,127,980.05 3,818,787,662.10 20.43 销售费用 167,484,374.31 137,602,073.80 21.72 管理费用 205,729,599.69 180,326,892.47 14.09 财务费用 349,969,527.29 320,343,472.19 9.25 经营活动产生的现金流量净额 -423,281,290.96 -199,299,519.91 112.38 投资活动产生的现金流量净额 -241,466,021.43 -517,480,746.92 -53.34 筹资活动产生的现金流量净额 398,647,159.03 822,130,209.29 -51.51 研发支出 5,256,850.30 6,036,876.74 -12.92 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是原材料采购增加,营业收 入增加致支付的各项税费增加及支付的管理费用增加所致. 云南云维股份有限公司

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5 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是在建项目陆续建成投产, 工程款项减少,支付的资源整合款减少所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是归还到期借款增加及支付 融资租赁本金利息减少.

2、 其它 (1) 经营计划进展说明

2013 年上半年,公司的焦煤及主要化工产品市场需求不旺,价格振荡走低,公 司成立了采购(供) 、销售(销) 、生产(产) 、财务(资金)联动管理委员会,定期 召开例会,根据各种产品的利润贡献情况,适时调整生产经营策略,对装置负荷、 产品库存、原料供应的动态管控,主要产品完成情况如下: 1. 煤焦化产业链: 生产全焦 185.46 万吨, 完成计划的 46.83%;

生产硫酸铵 2.02 万吨,完成计划的 40. 64%;

生产精甲醇 14.94 万吨,完成计划的 42.93%;

生产炭 黑3.

29 万吨,完成计划的 38.71%;

生产纯苯 2.32 万吨,完成计划的 43.94%;

煤焦 油及其深加工产品 10.79 万吨,完成计划的 68.9%. 2.乙炔化工及其相关产业链:生产电石 2.11 万吨,完成计划的 17.27%;

生产 聚乙烯醇 0.38 万吨, 完成计划的 20.11%;

生产水泥 21.81 万吨, 完成计划的 12.06%;

生产醋酸甲酯 0.49 万吨,完成计划的 14.58%;

生产 1,4-丁二醇 0.32 万吨,完成计 划的 13.91%;

生产商品甲醛 0.38,完成计划的 12.93%. 3.煤气化产业链:生产纯碱 7.68 万吨,完成计划的 41.51%;

生产氯化铵 7.77 万吨,完成计划的 42%.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 煤焦产品 2,878,024,936.53 2,625,221,348.86 8.78 -3.30 -3.56 增加 0.24 个百分点 化工产品 1,800,420,682.19 1,675,270,061.79 6.95 82.40 72.70 增加 5.22 个百分点 化肥产品 59,429,167.30 61,114,399.31 -2.84 -16.82 17.90 减少 30.29 个百分点 建材产品 13,205,215.75 19,626........