PDF《东燃股份》

1 东燃股份NEEQ:872945 东莞东燃热能科技股份有限公司 年度报告

2018 2 公司年度大事记2018年7月17日,公司取得全国中小企 业股份转让系统的挂牌同意函,并于 2018年8月3日成功挂牌新三板.

2018 年2月12 日,公司获得中规(北京)认证有限公司颁发的知识产权管理体 系认证证书. 2018年6月1日,公司连续三年获得东莞市 工商行政管理局颁发的 广东省守合同重 信用企业 证书.

3 2018年12月29日,公司获得了 二零一 八年度广东省循环经济和资源综合利用 协会优秀会员单位 的荣誉称号. 2018年11月28日,公司获得了 广东省 高新技术企业 的荣誉称号. 公告编号:2019-020

4 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告

39 公告编号:2019-020

5 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、东燃热 能、东燃股份 指 东莞东燃热能科技股份有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 中天运 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《东莞东燃热能科技股份有限公司公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-020

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人晏志勇、主管会计工作负责人赵红及会计机构负责人(会计主管人员)张来芳保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中天运会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.流动性风险 报告期期末, 公司的流动比率为 0.56, 期初流动比率 0.62, 基本持平;

报告期期末,公司的速动比率分别为 0.50,期初速 动比率为 0.58,略有下降趋势,公司流动比率和速动比率均低 于行业平均水平,公司的短期偿债能力偏弱. 应对措施:公司将加强对应收款的管理,提高流动资产的 变现能力, 减少流动性风险. 同时, 公司将借助资本市场融资, 努力调整资产负债结构,降低资产负债率. 2.应收账款回收风险 报告期期末,公司应收账款余额为 284.07 万元.虽然公 司目前应收账款质量和回收情况良好, 但由于应收账款数额较 大,如果公司客户出现信用恶化,导致应收账款不能按期收回 或无法收回, 将对公司的营运资金安排和经营业绩产生不利影 响. 应对措施:对应收款项余额进行监控,在合同执行过程中 加强与客户的沟通,严格按照合同约定的收款进度收款,加强 催收力度,以降低不能及时收回应收账款的可能. 3.业务地域集中风险 公司现阶段的主要业务集中在广东省内,报告期内,广东 省内产生的营业额占公司营业收入的 60.99%.该地区的经济 公告编号:2019-020

7 形势将直接影响公司的经营业绩. 如果不能有效地开拓广东省 以外的市场,公司成长将面临一定的瓶颈.同时,业务集中在 单一的区域市场,也使得公司受单一因素影响较大.一旦广东 省内出现不利于公司发展的因素,公司将面临较大风险. 应对措施:公司将加快其他地区业务团队的建设,拓宽业 务区域,大力开拓广东地区以外的客户,以减小业务地域集中 可能对公司产生的不利影响. 4.客户集中风险 报告期内, 公司前五名客户的销售收入占公司营业收入的 比例为 90.46%, 占比较高, 由于公司与客户所签订的合同履行 期限较长, 客户的集中不会对公司生产经营的稳定性构成重大 不利影响.尽管如此,如果大客户对生物质热能的需求出现大 幅波动,将会在短期内对公司持续经营的稳定性构成影响.因此,公司存在客户集中的风险. 应对措施:公司将继续大力扩展新客户,以减小客户集中 可能对公司产生的不利影响. 5.市场竞争风险 虽然生物质能行业目前仍处于成长期, 但随着政府不断出 台政策扶持生物质能的发展,以及公众对清洁能源认知的普 及, 公司所处行业将迎来快速上升期, 未来市场发展潜力较大. 届时,新进入企业将增多,带来市场竞争加剧.虽然公司较早 进入该行业占领市场地位,且报告期内销售额逐年增加,但如 果公司在技术创新、产品研发、市场开拓、营销能力、服务水 平等方面不能持续提高以保持产品的竞争优势, 公司在与其他 厂商的竞争中将会遇到冲击和挑战, 面临市场占有率下降的风 险. 应对措施:公司将加大研发投入、提高产品和服务的核心 竞争力;

同时强化营销体系,积极开拓新客户,提高公司品牌 的公众认知度;

完善售后服务体系, 与原有客户保持良好联系. 6.公司治理风险 虽然股份公司制定了新的《公司章程》、 三会 议事规 则、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度, 建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的 规范化意识.但由于股份公司成立时间较短,公司管理层及员 工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程, 因此短期内公司 治理存在一定的不规范风险. 应对措施:公司将按照《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》的要求,进一步建立健全科学、合理的公司治理 机制以及目标明确、权责清晰、可执行、可衡量、可管控的管 理运营体系.公司将进一步优化董事会的构成,发挥董事会的 战略决策作用及监事会的监督作用. 7.公司无实际控制人的风险 公司两名股东分别为东莞市中力实业发展有限公司 (以下 简称 中力实业 ,持股 51%)、广东安士力实业投资有限公司 (以下简称 安士力 ,持股 49%).截至

2018 年9月3日,东 长集团有限........