PDF《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2018》

1 证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 编号:临2018-011 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2018 年度拟为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称 下属子公司 (1)酒泉敦煌种业百佳食品有限公司;

(2) 酒泉敦煌种业农业科技有限公司

一、担保情况概述

(一)担保基本情况 根据公司

2018 年度生产经营计划和子公司生产经营目标,公司 拟为相关子公司申请银行信用提供担保, 担保总额不高于

28000 万元 人民币.其中:流动资金贷款担保额度不高于

16000 万元,期限为 1-2 年;

项目建设贷款担保额度不高于

12000 万元, 期限为一年以上, 与金融机构签订的贷款合同期限一致. 同时本次董事会审议批准在贷 款担保额度范围内,全权委托董事长在

2017 年年度股东大会通过本 议案起一年内,签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》 、 《保证 合同》及《抵押合同》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事 会决议, 具体发生的贷款担保金额, 公司将在以后的定期报告中披露. 其中: 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保 6,000 万元. 为酒泉敦煌种业农业科技有限公司担保

22000 万元,其中:流动 资金担保贷款额度不高于

10000 万元;

戈壁农业项目建设资金担保贷

2 款额度不高于

12000 万元.

(二)决策程序

2018 年4月25 日召开的公司七届董事会第二次会议审议通过了 《关于审批公司

2018 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署 相关法律文书的议案》 ,同意

2018 年度为下属子公司提供担保额度, 并同意提交

2017 年年度股东大会审议.

二、被担保人基本情况

1、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 住所:酒泉市高新技术工业园区 法定代表人:周秀华 注册资本:4,386 万元人民币 经营范围:脱水蔬菜加工 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是本公司的控股子公司,成立于

2008 年4月25 日, 截止

2017 年12 月31 日,酒泉敦煌种业百佳食 品有限公司资产总额 25,430.83 万元,净资产 1,631.32 万元,负债 总额 23,799.51 万元,资产负债率 93.59%,净利润-1,788.67 万元.

2、酒泉敦煌种业农业科技有限公司 住所:甘肃省酒泉市肃州区肃州路

28 号403 法定代表人:赵双虎 注册资本:2000 万元人民币 经营范围:种子、种苗的生产、销售;

蔬菜、食用菌、花卉的种植、 加工、销售;

肥料的销售;

农产品的仓储、销售、配送、物流服务;

农业技术培训;

展览、展会的策划、承办. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 酒泉敦煌种业农业科技有限公司是公司的全资子公司,成立于

2018 年2月13 日.

三、董事会意见 本公司董事会认为:上述担保对象系公司子公司,为其提供担保 可确保上述公司的正常生产和经营.被担保公司生产、经营、管理活 动正常,财务风险处于公司可控制的范围之内.

四、独立董事意见 我们认真审议了《关于审批公司

2018 年度担保额度并授权董事 长在担保额度内签署相关法律文书的议案》 ,认为公司为下属子公司 提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定,公司为其贷款提