PDF《关于东方电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情...》

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1 - 关于东方电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(09)第Q0048 号 东方电气股份有限公司董事会: 我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了东方电气股份有限公司(以下简称 贵 公司 )的财务报表, 包括2008年12月31日公司及合并资产负债表, 2008年度公司及合并利润表、 公司及合并股东权益变动表及公司及合并现金流量表以及财务报表附注, 并于2009年4月8日签 发了德师报(审)字(09)第P0397号无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,贵公司编制了所附的截至2008 年12月31日止控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称 汇总表 ). 如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、 合法性及完整性是贵公司的责任. 我们对 汇总表所载资料与我所审计贵公司截至2008年12月31日止年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 没有在所有重大方面发现不一致. 除了对贵公司 实施截至2008年12月31日止年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外, 我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序. 本函仅作为贵公司向证券监管部门呈报截至2008年12月31日止年度控股股东及其他关联 方资金占用情况之用.未经本所书面许可,不得用于任何其他目的. 附件:东方电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 德勤华永会计师事务所有限公司 中国・上海 2009年4月8日-2-附件: 东方电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截至

2008 年12 月31 日止年度 金额单位:人民币元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2008 年年初占 用资金余额

2008 年度占用累 计发生金额(不含 占用资金利息)

2008 年度占用 资金的利息

2008 年度偿还累 计发生金额

2008 年度年末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 中国东方电气集团 财务有限公司 同受同一最终控 股公司控制 货币资金 360,818,014.09 4,359,108,293.51 9,412,409.27 3,624,711,477.58 1,104,627,239.29 存放在财务公司的 资金 活期/定期存款 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 中国东方电气集团 公司 控股股东 应收账款 629,925,321.77 722,557,765.13 - 375,278,931.70 977,204,155.20 产品及材料销售款 经营性占用 东方电机厂 同受同一最终控 股公司控制 应收账款 11,943,629.36 2,596,265.78 - - 14,539,895.14 产品及材料销售款 经营性占用 四川东方电力设备 联合公司 同受同一最终控 股公司控制 应收账款 223,722,070.77 643,028,567.13 - 428,489,227.48 438,261,410.42 产品及材料销售款 经营性占用 四川东电金属结构 件有限责任公司 同受同一最终控 股公司控制 应收账款 32,268,869.21 50,848,499.71 - 74,465,874.36 8,651,494.56 产品及材料销售款 经营性占用 四川东电通用机械 有限责任公司 同受同一最终控 股公司控制 应收账款 39,259,351.15 27,888,051.84 - 1,865,845.77 65,281,557.22 产品及材料销售款 经营性占用 四川东电辅机有限 责任公司 同受同一最终控 股公司控制 应收账款 11,457,798.70 7,114,860.99 - 680,662.94 17,891,996.75 产品及材料销售款 经营性占用 四川东电绝缘材料 有限责任公司 同受同一最终控 股公司控制 应收账款 3,303,561.19 3,769,271.86 - 183,905.96 6,888,927.09 产品及材料销售款 经营性占用 广东东方电站设备 成套公司 同受同一最终控 股公司控制 应收账款 18,686,994.45 6,208,276.48 - 2,947,925.92 21,947,345.01 产品及材料销售款 经营性占用 东方电机厂技工学 校机电加工厂 同受同一最终控 股公司控制 应收账款 1,229.97 38,454.76 - 38,023.83 1,660.90 动能费及劳保用品 款 经营性占用 四川东风电机厂有 限责任公司 同受同一最终控 股公司控制 应收账款 118,533.32 - - 45,000.00 73,533.32 产品及材料销售款 经营性占用 德阳市东汽表面工 程技术有限公司 同受同一最终控 股公司控制 应收账款 - 42,824,443.36 - 42,521,274.63 303,168.73 产品及材料销售款 经营性占用 德阳市东汽运业有 限责任公司 同受同一最终控 股公司控制 应收账款 228,397.77 7,405,659.32 - 7,405,659.32 228,397.77 运杂费 经营性占用 -