PDF《恒源洁具》

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2018 年度报告 恒源洁具 NEEQ :

871008 浙江恒源洁具股份有限公司 Zhejiang Hengyuan Sanitary Ware Co.

,Ltd

2 公司年度大事记

2018 年,公司品牌 Siona 定制卫浴精品馆成功入驻北京居然之家北四环店. 居然之家北四环店位于北京东北角的朝阳区北四环东路

65 号,东边是北京最大的居民小 区--望京新城;

西边与亚运村和奥运村为邻, 是北京最具消费潜力的地区之一, 营业面积

95000 多平方米,年销售额约

20 亿元人民币. 居然之家北四环店是全国家居品牌的最佳展示平台,也是高端定制家居市场的重要聚集 地,Siona 定制卫浴进驻居然之家北四环店是公司重要的战略布局,不但覆盖了北京片区消费 市场,更有利于提升全国经销商及消费者对公司的认知.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.38

4 释义 释义项目 释义 恒源洁具、股份公司、公司、本公司 指 浙江恒源洁具股份有限公司 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 浙江恒源洁具股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江恒源洁具股份有限公司董事会 监事会 指 浙江恒源洁具股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、销售 负责人 《公司章程》 指 《浙江恒源洁具股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以 及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日ODM 指ODM(Original Design Manufacturer)是指某制造 商设计出某产品后,在某些情况下可能会被另外一些 企业看中,要求配上后者的品牌名称来进行生产,或 者稍微修改一下设计来生产.这样可以使其他厂商减 少自己研制的时间.承接设计制造业务的制造商被称 为ODM 厂商,其生产出来的产品就是 ODM 产品. MDF 指 中密度纤维板(medium density fiberboard)是以 植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他合成树脂,在 加热加压条件下压制而成的板材,也可以加入其他合 适的添加剂以改善板材特性. 脲醛 指 脲醛树脂又称脲甲醛树脂.英文缩写 UF,是尿素与甲 醛在催化剂(碱性或酸性催化剂)作用下,缩聚成初期 脲醛树脂,然后再在固化剂或助剂作用下形成不溶、 不熔的末期热固性树脂.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人许肖峰、主管会计工作负责人袁鲁军及会计机构负责人(会计主管人员)袁鲁军保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 家族企业不当控制风险 公司控股股东、实际控制人许肖峰、许潇潇、许从金三人 计持有公司 91.40%股份, 许从金曾经长期在公司担任执行董事、 总经理,同时为公司的法定代表人,股份公司成立后许肖峰担 任董事长兼总经理,许潇潇担任公司董事兼销售负责人,许从 金担任公司董事.许肖峰、许潇潇、许从金家族成员中有三人 担任董事,若许肖峰、许潇潇、许从金利用其控制地位,通过 行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当 控制,可能给公司经营带来风险. 公司治理和内部控制风险 公司系由有限公司整体变更设立而来,有限公司时期,公 司的制度不尽完善,公司管理层规范治理意识较薄弱,存在大 股东资金占用等问题以及大额资金往来等问题.股份公司规范 后,公司各项机制还处于建立的初期,仅仅只是建立起了各项 治理和内部控制制度,尚未真正进入有效运行阶段,各项管理 制度的执行仍需经过一段时间的实践检验,同时随着公司的快 速发展,经营规模的不断扩大,人员的不断增加,公司未来经 营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、 健康发展的风险.公司还需按照发展的实际需要,及时补充和 完善各项治理机制和内部控制管理制度. 偿债能力风险 公司