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陕西兴化化学股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 陕西兴化化学股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人陈团柱、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人(会计主 管人员)丁燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对任何投资者及相关 人士的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险. 公司唯一全资子公司兴化化工主营业务为煤制合成氨、甲醇、甲胺、DMF 等,属于煤化工行业.其主要面临经济周期波动及行业政策风险、客户集中度 较高风险、安全生产与环保风险、原材料价格波动风险、产品销售价格波动风 险、关联交易占比较大风险等,提请广大投资者仔细阅读本报告

第四章 经营 情况讨论与分析 之

九、公司未来发展的展望 相关内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 陕西兴化化学股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.23

第六节 股份变动及股东情况.50

第七节 优先股相关情况.58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

59

第九节 公司治理.65

第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.151 陕西兴化化学股份有限公司

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3 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《陕西兴化化学股份有限公司章程》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/兴化股份 指 陕西兴化化学股份有限公司 公司子公司/兴化化工 指 陕西延长石油兴化化工有限公司 兴化集团 指 陕西兴化集团有限责任公司 延长集团/控股股东 指 陕西延长石油(集团)有限责任公司 实际控制人/陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 董事会 指 陕西兴化化学股份有限公司董事会 股东大会 指 陕西兴化化学股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 合成氨/液氨 指 由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨 甲醇 指 通常由一氧化碳与氢气反应制得的饱和一元醇 氨醇 指 将合成氨和甲醇合并简称 一甲胺/甲胺 指 一甲胺简称甲胺,是氨中的一个氢被甲基取代后所 形成的衍生物 二甲胺 指 氨中的两个氢被甲基取代后所形成的衍生物 三甲胺 指 氨中的三个氢被甲基取代后所形成的衍生物 混胺 指 混胺包括一甲胺、二甲胺、三甲胺 DMF/二甲基甲酰胺 指 二甲基甲酰胺是利用一氧化碳和二甲胺制造的一种 液体 陕西兴化化学股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 兴化股份 股票代码

002109 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西兴化化学股份有限公司 公司的中文简称 兴化股份 公司的外文名称(如有)SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 (如有) XINGHUA CHEMISTRY 公司的法定代表人 陈团柱 注册地址 陕西省咸阳市兴平市东城区 注册地址的邮政编码

713100 办公地址 陕西省咸阳市兴平市东城区迎宾大道 办公地址的邮政编码

713100 公司网址 www.snxhchem.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 席永生 王彦 联系地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 陕西省兴平市东城区迎宾大道 电话 029-38838007 029-38839912 传真 029-38822614 029-38822614 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部、深交所 陕西兴化化学股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91610000294207364D 公司上市以来主营业务的变化情 况(如有) 自2007 年1月26 日上市以来,公司主营业务一直为硝酸铵的生产与 销售.2016 年11 月18 日,经中国证监会 证监许可[2016]2758 号 文 核准,公司实施重大资产重组, 重组完成后公司主营业务变为合成氨、 甲醇、甲胺及 DMF 等化工产品的生产和经营. 历次控股股东的变更情况(如有) 自2007 年1月26 日上市以来,公司控股股东一直为兴化集团.2016 年11 月18 日,经中国证监会 证监许可[2016]2758 号 文核准,公司 通过资产置换、 发行股份的方式购买兴化化工 100%股权, 因实施重大 资产重组而向陕西延长石油(集团)有限责任公司发行 338,637,570 股股份、向陕西鼓风机(集团)有限公司发行 4,925,623 股股份用于购 买标的资产的差额部分,2016 年12 月23 日,新增股份正式在深交所 上市.资产重组完成后,延长集团直接持有公司 48.24%的股权、通过 兴化集团间接持有公司 21.13%的股权,成为公司控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 陕西省西安市哄鄙哄贝蟮酪缓磐馐麓笙昧 签字会计师姓名 邱程红、汪震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 其他原因

2018 年2017 年 本年比上年 增减

2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 2,052,627,90 2.53 1,893,959,76 9.54 1,893,959,76 9.54 8.38% 2,037,593,75 7.03 2,037,593,75 7.03 归属于上市公司股东的 净利润(元) 238,031,212.

35 206,413,021.

39 206,413,021.

39 15.32% 28,082,357.4

5 28,082,357.4

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6 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 232,931,990.

13 174,524,261.

47 174,524,261.

47 33.47% -59,205,481.

54 -59,205,481.

54 经营活动产生的现金流 量净额(元) 488,412,761.

97 486,646,316.

89 486,646,316.

89 0.36% 213,391,064.

75 213,391,064.

75 基本每股收益(元/股) 0.2261 0.2941 0.196 15.36% 0.0400 0.0267 稀释每股收益(元/股) 0.2261 0.2941 0.196 15.36% 0.0400 0.0267 加权平均净资产收益率 6.88% 6.39% 6.39% 0.49% 0.73% 0.73%

2018 年末

2017 年末 本年末比上 年末增减

2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 4,315,967,99 6.94 4,122,660,39 7.46 4,122,660,39 7.46 4.69% 4,439,175,49 7.76 4,439,175,49 7.76 归属于上市公司股东的 净资产(元) 3,580,550,10 5.82 3,335,858,05 0.68 3,335,858,05 0.68 7.34% 3,122,480,82 1.88 3,122,480,82 1.88

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 557,466,906.41 492,819,266.84 511,001,776.18 491,339,953.10 归属于上市公司股东的净利 润64,337,637.73 60,828,493.66 64,366,331.87 48,498,749.09 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 64,337,637.73 51,995,135.37 64,436,331.87 52,162,885.16 经营活动产生的现金流量净 额66,866,447.05 22,990,730.13 60,400,316.67 338,155,268.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 陕西兴化化学股份有限公司

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7 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) -2,408,064.40 计入当期损益的........