PDF《中曼石油天然气集团股份有限公司》

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2018-031 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于

2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告 根据中国证监会 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》(证监会公告[2012]44 号) 、及 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》 (上证公字[2013]13 号) 的有关规定,中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会编制了截至

2017 年12 月31 日止的《2017 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》,内容如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准中曼石油天然气集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1310 号)核准,中曼石油天然气集团股 份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票4,000.

01 万股,每股发行价格为22.61 元,募集资金总额为人民币904,402,261.00 元,扣除发行费用人民币 63,157,480.19 元,实际募集资金净额 为人民币 841,244,780.81 元. 上述募集资金于

2017 年8月8日全部到位,已经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA15771 号《验资报告》.

2、募集资金使用和结余情况

2017 年度,公司累计使用募集资金 555,491,073.02 元,其中: ①支付募投项目款 256,612,483.55 元(投入钻井总承包能力提升项目 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 122,644,469.57 元,补充流动资金 133,968,013.98 元) ②使用募集资金置换预先投入的自筹资金 298,876,955.75 元 ③支付手续费 1,633.72 元. 截止

2017 年12 月31 日止,募集资金账户余额为 286,734,816.10 元,其中含 利息收入 981,108.31 元.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了 《募集资金管 理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定.报告期 内,公司严格按照公司 《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资 金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况.

2017 年8月8日,公司分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国光大银行上 海昌里支行、上海银行浦东分行、上海农商银行张江科技支行以及保荐机构国泰 君安证券股份有限公司共同签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》.上述监管 协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所 《募集资金专户存 储三方监管协议(范本)一致》,不存在重大差异.截至

2017 年12 月31 日,上 述监管协议履行正常.

(二)募集资金专户存储情况 截至

2017 年12 月31 日,募集资金专户存储情况如下: 开户银行名称 银行账号 存储方式 金额(人民币元) 上海浦东发展银行南汇支行

98100078801200000032 活期存款 188,743,148.28 中国光大银行上海昌里支行