PDF《2005 年申能（集团）有限公司公司债券 2009 年年度报告》

05 申能债(代号120501)

10 10 年2005/2/2 2015/2/1 浮动利率 尚未到期 申能(集团)有限 公司

2009 年第一 期中期票据

30 5 年2009/4/1 2014/4/2 3.45% 尚未到期 申能(集团)有限 公司

2009 年度第 二期中期票据

40 3 年2009/8/20 2012/8/21 3.6% 尚未到期

六、公司债券募集资金使用情况 本期债券募集的资金已全部以集团内部委托贷款形式用于上海天 然气高压管网项目.

七、公司涉及的重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的,会对本公司的财务状况和运营

7 业绩产生重大不利影响的诉讼事项.

八、公司其他重要事项及期后事项 公司自

2009 年1月1日起全面执行新会计准则. 自资产负债表截止日至本报告日止,公司无影响报告期间财务状 况、经营成果和现金流量的资产负债表其他期后重大事项.

九、财务报告审计意见 本公司

2009 年财务报表经上海上会会计师事务所审计,出具了 标准无保留意见的审计报告. 附件1:经审计的

2009 年度申能(集团)有限公司财务报表 附件2:2009 年度审计报告 申能(集团)有限公司 二一年四月二十三日 企财01表 公司名称:申能(集团)有限公司 金额单位:元 项目 行次 期末金额 期初金额 项目 行次 期末金额 期初金额 流动资产:

1 ―― ―― 流动负债:

65 ―― ―― 货币资金

2 2,369,992,017.13 3,242,437,489.13 短期借款

66 200,000,000.00 200,000,000.00 结算备付金

3 向中央银行借款

67 拆出资金

4 吸收存款及同业存放

68 交易性金融资产(含短期投资)

5 拆入资金

69 应收票据

6 交易性金融负债

70 应收账款

7 应付票据

71 预付款项

8 20,000,000.00 20,000,000.00 应付账款

72 应收保费

9 预收款项

73 应收分保账款

10 卖出回购金融资产款

74 应收分保合同准备金

11 应付手续费及佣金

75 应收利息(应收股利)

12 3,620,570.56 19,652,631.28 应付职工薪酬

76 37,373.50 30,375.80 其他应收款

13 832,756,581.66 1,127,376,086.07 其中:应付工资

77 买入返售金融资产

14 应付福利费

78 存货

15 其中:职工奖励及福利基金

79 其中:原材料

16 应交税费

80 4,400,557.37 1,005,565.58 库存商品(产成品)

17 其中:应交税金

81 4,326,170.00 975,162.41 一年内到期的非流动资产

18 应付利息(应付股利)

82 176,802,666.67 85,864,833.33 其他流动资产

19 1,800,000,000.00 260,000,000.00 其他应付款

83 169,294,410.15 153,630,007.39 流动资产合计

20 5,026,369,169.35 4,669,466,206.48 应付分保账款

84 非流动资产:

21 ―― ―― 保险合同准备金

85 发放贷款及垫款

22 代理买卖证券款

86 可供出售金融资产

23 32,550,633,590.39 9,478,837,898.65 代理承销证券款

87 持有至到期投资

24 660,000,000.00 一年内到期的非流动负债

88 长期应收款

25 其他流动负债

89 3,000,000,000.00 长期股权投资

26 13,332,291,869.77 8,583,461,195.97 流动负债合计

90 550,535,007.69 3,440,530,782.10 投资性房地产

27 363,821,440.00 376,144,210.12 非流动负债:

91 ―― ―― 固定资产原价

28 72,915,339.50 72,690,839.50 长期借款

92 减:累计折旧

29 29,269,984.37 26,894,746.86 应付债券

93 7,923,870,017.38 1,000,000,000.00 固定资产净值

30 43,645,355.13 45,796,092.64 长期应付款

94 减:固定资产减值准备