PDF《山东惠发食品股份有限公司 关于全资子公司拟申请银行借款》

证券代码:603536 证券简称:惠发股份 公告编号:临2017-010 山东惠发食品股份有限公司 关于全资子公司拟申请银行借款 暨公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 被担保人名称:山东新润食品有限公司,系山东惠发食品股份有限公司 (以下简称"公司" )全资子公司. ? 本次担保金额:1000 万?本次担保不涉及反担保 ? 本次担保协议尚未签署 ? 截止本披露日,公司及子公司(全部为子公司为母公司,母公司为子公 司的之间的相互担保)累计担保金额为22,000万元 ? 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况 为保证子公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性, 促进其持续、 健康、有序发展,保证其现金流量充足,满足其资金需求,山东新润食品有限公 司拟向中国工商银行股份有限公司诸城支行申请借款

1000 万元人民币(具体金 额以银行核准数额为准) ,由山东惠发食品股份有限公司提供担保,担保期限

1 年.

(二)本次担保履行的内部决策程序

2017 年7月20 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议, 审议通过了 《惠 发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案》 .按照《上海证 券交易所股票上市规则》的规定,按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过

5000 万元以上,还应 当提交股东大会审议.因此本项议案尚需提交公司

2017 年第二次临时股东大会 审议.

三、被担保人的具体情况

1、被担保人名称:山东新润食品有限公司 法定代表人:郑召辉 注册资本:人民币

500 万元 成立日期:2009 年2月3日注册地址:山东省潍坊市诸城市枳沟工业园 经营范围:生产、销售速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)](有效期限 以许可证为准) . 担保双方关系: 山东新润食品有限公司为山东惠发食品股份有限公司的全资 子公司 最近一年主要财务指标(经审计) :截止

2016 年12 月31 日,公司资产总额 8,122.90 万元,负债总额 70,09.70 万元,净资产 1,113.20 万元,2016 年实现 营业收入 12,707.22 万元,利润总额-53.44 万元,净利润-52.03 万元.

四、担保内容

五、董事会意见 公司及子公司存在生产经营资金融资等需求, 故公司始终面临发展与依法合 规地筹集资金的平衡问题.为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报 表范围内的子公司争取相关金融机构的授信借款支持而提供条件. 被担保对象均 借款人、被担保人 山东新润食品有限公司 贷款人 中国工商银行股份有限公司诸城支行 担保人 山东惠发食品股份有限公司 担保方式 连带责任担保 担保金额 1,000 万 担保期限 壹年 为本公司子公司, 不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或利益输 送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益. 此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内, 既兼顾了公司实际发展、 经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关 于上市公司审议程序的要求. 不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相 关规定及《公司章程》相违背的情况.亦不会影响公司的持续经营能力,不会损 害公司及股东的利益.