PDF《日盛金融控股股份有限公司》

日盛?融控股股份有限公司 及其子公司 合并财务季报表民国九十八?及九十七?三月三十一日 (内附会计师核阅报告) 公司地址:台?市松江?68号8?

电话:(02)2561-5888 ~1~ 目?项目页次

一、封面1

二、目?2

三、会计师核阅报告

3

四、合并资产负债表

4

五、合并损?表

5 ?、合并现???表

6

七、合并财务季报表附注

(一)公司沿革 7~9

(二)重要会计政策之汇总?明 9~18

(三)会计变动之?由及其影响

18

(四)重要会计科目之?明 18~50

(五)关系人交? 51~53 (?)质押之资产

53

(七)重大承?事项及或有事项 53~56

(八)重大之灾害损失

56

(九)重大之期后事项

56

(十)其他56~71 (十一)附注揭?事项 1.

重大交?事项相关资讯 71~72 2.转投资事业相关资讯 72~73 3.子公司大?投资资讯

73 4母子公司间业务关系及重要交?往?情形 74~76 (十二)部门别财务资讯

76 ~2~ 会计师核阅报告日盛?融控股股份有限公司董事会 公鉴: 日盛?融控股股份有限公司及其子公司民国九十八?及九十七?三月三十一日之合并资产 负债表,暨截至各该日止之民国九十八?及九十七?第一季之合并损?表及合并现???表, 业经本会计师核阅竣事.上开合并财务季报表之编制系管?阶层之责任,本会计师之责任则为 根嗽慕峁鼍弑ǜ. 本会计师系依照审计准则公报第三十?号「财务报表之核阅」规划并执?核阅工作.由於 本会计师仅实施分析、比较与查询,并未依照一般公认审计准则查核,故无法对上开合并财务 季报表整体表示查核意?. 依本会计师核阅结果,并未发现第一段所述合并财务季报表在所有重大方面有违反?融控 股公司财务报告编制准则、商业会计法及商业会计处?准则中与财务会计准则相关之规定及一 般公认会计原则而须作修正之情事. 安侯建业会计师事务所陈富炜会计师: 锺??证券主管机关 核准签证文号 : (88)台财证(?)第18311号民国九十八?四月二十四日~3~ 仅经核阅,未依一般公认审计准则查核 日盛?融控股股份有限公司及其子公司 合并资产负债表 民国九十八?及九十七?三月三十一日 单位:新台币千元 98.3.31 97.3.31 变动百 分比% 资产11000 现?与约当现?(附注二

(五)及四

(一)) $ 37,294,760 23,336,370

60 11500 存放央?及拆借银?同业(附注二(?)及四

(二)) 25,426,723 36,669,394 (31)

12000 公平价值变动?入损?之?融资产 (附注二(

七、八)及四(

三、廿七)) 12,504,421 25,521,119 (51)

12500 附卖回票券及债券投资(附注二

(九)及四

(四)) 3,643,973 4,456,902 (18)

13000 应收款项-净额 (附注二(

十、十

一、十二)及四(

五、?)) 12,738,732 29,480,791 (57)

13500 放款-净额(附注二(十二)、四(?)及五) 128,879,252 148,752,064 (13)

14000 备供出售?融资产-净额 (附注二

(七)、四(

七、廿七)及?) 2,191,437 1,785,169

23 15000 采权?法之股权投资-净额(附注二(十三)及四

(八)) 234,093 214,497

100 15500 其他?融资产-净额(附注二(

七、十八)及四

(九)) 7,286,658 8,579,302 (15)

18500 固定资产-净额(附注二(十四)、四

(十)及?) 6,457,665 7,135,979 (10)

19000 商誉及无形资产-净额(附注二(十五)及四(十一)) 880,498 1,177,711 (25)

19500 其他资产-净额(附注二(十

七、廿?)、四(十

二、廿

一、 廿四)、五及?) 5,524,052 7,509,146 (26) 资产总计 $ 243,062,264 294,618,444 (17) 98.3.31 97.3.31 变动百 分比% 负债及股东权? 负债: