PDF《烟台东诚生化股份有限公司》

6 应付账款 45,598,822.51 58,187,770.94 预收款项 629,703.46 1,863,356.46 应付职工薪酬 4,023,504.81 3,536,376.42 应交税费 -11,660,698.80 -13,389,692.83 应付利息 应付股利 其他应付款 7,148,763.68 2,138,826.16 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,800,000.00 流动负债合计 76,657,272.92 133,259,574.16 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 76,657,272.92 133,259,574.16 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 108,000,000.00 81,000,000.00 资本公积 631,116,731.91 18,753,838.64 减:库存股 专项储备 盈余公积 34,805,069.89 34,805,069.89 一般风险准备 未分配利润 204,290,383.69 171,283,942.19 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 978,212,185.50 305,842,850.72 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 1,054,869,458.41 439,102,424.88 法定代表人:由守谊 主管会计工作负责人:朱春萍 会计机构负责人:朱春萍

7 合并利润表 编制单位: 烟台东诚生化股份有限公司

2012 年1-6 月 单位: 人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 303,697,618.29 523,730,326.33 其中:营业收入 303,697,618.29 523,730,326.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 200,952,789.36 410,544,911.12 其中:营业成本 200,952,789.36 410,544,911.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,538,814.53 2,445,027.82 销售费用 5,337,657.83 4,591,129.90 管理费用 16,289,173.03 13,986,831.46 财务费用 597,980.50 8,129,088.39 资产减值损失 1,944,399.83 40,019.11 加:公允价值变动收益 (损 失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) -33,354.96 -17,599.19 其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、 营业利润 (亏损以 - 号填列) 77,003,448.25 83,975,719.34 加 :营业外收入 40,050.00 3,650,878.70 减 :营业外支出 4,450.14 ........