PDF《陕西黑猫焦化股份有限公司》

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1 - 证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2019-021 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于《第四届董事会第三次会议决议公告》的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2019 年3月20 日,陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"公司")发布了 《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-012),批露了经第四 届董事会第三次会议审议通过的《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》,经 审计,公司

2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 325,266,142.56 元, 其中

2018 年度母公司实现的净利润为 280,390,655.36 元,期末公司累计未分配 利润余额为 1,374,513,867.56 元.批准公司

2018 年度利润分配方案为:因充分 考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等 因素,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求,以2018 年12 月31 日总股本 1,253,684,210 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 0.50 元(含税),共 计派发 62,684,210.50 元,剩余未分配利润用于日常生产经营需求.2018 年度拟 分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的 19.27%,低于当年归属 于上市公司股东的净利润的 30%. 现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 ,补充说明如下:

一、公司属于重资产的焦化行业,目前全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公 司(以下简称"内蒙古黑猫" )在建的 "年产

10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年 产40 万吨液化天然气项目" , 为公司非公开发行股票募集资金变更后的投资项目, 该项目建设内容为利用焦炉煤气年产

30 万吨甲醇和

8 万吨合成氨项目,配套已在 建的

260 万吨/年冶金焦装置.该项目总投资 552,371.18 万元,公司以募集资金 增资内蒙古黑猫 235,051.86 万元投入项目,增资后内蒙古黑猫注册资本(实收资 本)为2,387,346,703 元,项目建设不足部分资金由公司自筹解决.截至

2018 年12 月31 日,该项目已投入 37,426.93 万元,项目主体预计

2019 年底建成,尚需 -

2 - 公司筹措项目启动营运资金. 公司所属的焦化行业属于周期性行业,波动大,对资金的需求较大.而公司 的融资成本较高,同时

2019 年将有

15 亿元以上借款需偿还,日常流动资金随着 未来的收入规模增长也会有一定的缺口.2019 年公司日常营运资金需求约为

8 亿元.公司安全环保设施建设支出压力大,2019 年安全环保设施建设投入计划约

4 亿元. 基于以上原因,公司

2018 年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股 东的净利润的 19.27%,低于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%.公司未分 配利润将用于以上用途.

二、公司第四届董事会第三次会议审议《关于公司

2018 年度利润分配方案的 议案》的表决情况为:有效表决票总数

9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表 决结果为:通过.

三、对第四届董事会第三次会议审议的《关于公司

2018 年度利润分配方案的 议案》 ,公司全体独立董事已发表同意的独立意见如下: "公司本年度拟分配现金 红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的 19.27%,没有达到当年归属于上 市公司股东净利润的 30%.虽然公司当年盈利,但由于公司目前的行业波动比较 大,流动资金需求较大,考虑未来的现金流状况和资金需求等因素,兼顾公司可 持续发展与股东回报的需求,我们同意公司制定的