PDF《信息披露》

$ 元&

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6)+ 元&

累计收到的银行理财产品投资收益为 6!% 元+ 截至 !%+( 年+! 月*+ 日&

募集资金余额为人民币 6*, 元!包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收 益%+ 二(募集资金存放和管理情况 G一F募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用&

提高资金使用效率和效益&

保护投资者权益&

本公司按照)中华人民共和国公司法*()中华人民共和国证券法*()深圳证 券交易所股票上市规则*及)深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引*等有关法律(法规和规范性文件的规定&

结合公司实际情况&

制定了)浙江金 洲管道科技股份有限公司募集资金管理办法*!以下简称)管理办法*%+ 根据)管理办法*&

本公司及子公司浙江金洲管道工业有限公司对募集资金实行专户存 储&

在银行设立募集资金专户&

并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 !%+* 年&

月,日分别与交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限 公司湖州分行签订了)募集资金三方监管协议*&

明确了各方的权利和义务+ 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异&

本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行+ 根据)上市公司监管指引第 ! 号==上市公司募集资金管理和使用的监管要求*和公司)募集资金管理制度!修订稿%*!!%+* 年&

月%&

本着股东利益最大化 原则&

为提高募集资金使用效率&

经!%+( 年本公司第四届董事会第四十六次会议决议同意&

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下&

本公 司及子公司浙江金洲管道工业有限公司决定使用暂时闲置募集资金适时购买银行理财产品&

为控制风险&

公司投资的品种为短期!不超过一年%的低风险保本 型银行理财产品利率高于同期银行存款利率&

是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划&

拟购买理财产品最高额不超过 +&

>

%%%6%% 万元的额度&

其中本公司拟购买不超过 )>

%%%6%% 万元额度&

浙江金洲管道工业有限公司拟购买不超过 ++>

%%%6%% 万元的额度&

决议有效期自董事会 审议通过之日一年内有效&

有效期内&

上述资金可滚动使用+ G二F募集资金专户存储情况 截至 !%+( 年+! 月*+ 日&

本公司有 ! 个募集资金专户&

募集资金存放情况如下'

单位'

人民币元 开户 银行 银行 账号 募集 资金 余额 备注交通 银行 股份 有限 公司 湖州 分行 募集 资金 专户 中国 农业 银行 股份 有限 公司 湖州 分行 募集 资金 专户 合计 三(本年度募集资金的实际使用情况 G一F募集资金使用情况对照表 +募集资金使用情况对照表详见本报告附件+ !本期超额募集资金的使用情况说明 !%+% 年公司首次公开发行股票并上市&

超募资金共计 *!>

(&

!6'

+ 万元&

已于以前年度根据相关协议确定其用途&

本期无超募资金使用情况+ G二F募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况+ G三F募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况+ 四(变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度&