PDF《D124》

1 公告基本信息 基金名称 泰康金泰回报

3 个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称 泰康金泰

3 月定开混合 基金主代码

003813 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日

2017 年1月22 日 基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泰康资产管理有限责任公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》、 《 证券投资基金信息披露 管理办法》等相关法律法规以及 《 泰康金泰回报

3 个月定期开 放混合型证券投资基金基金合同》、 《 泰康金泰回报

3 个月定期 开放混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日

2019 年5月6日赎回起始日

2019 年5月6日转换转入起始日

2019 年5月6日转换转出起始日

2019 年5月6日2申购、赎回及转换业务的办理时间 ( 1)开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理 时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外.

封闭期内,本基金不办理申购、赎回及转换业务. 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间 变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整,但应在实施日前依照 《 信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告. ( 2)申购、赎回及转换开始日及业务办理时间 本基金自每个封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期,期间可 以办理申购、赎回及转换业务. 本基金每个开放期原则上不少于

5 个工 作日且最长不超过

10 个工作日. 本基金的第一个封闭期为

2017 年1月22 日至

2017 年4月21 日, 第二个封闭期为

2017 年5月4日至

2017 年8月3日,第三个封闭期为

2017 年8月16 日至

2017 年11 月15 日,第四个封闭期为

2017 年11 月28 日至

2018 年2月27 日, 第五个封闭期为

2018 年3月14 日至

2018 年6月13 日,第六个封闭期为

2018 年6月29 日至

2018 年9月28 日, 第七个封闭期为

2018 年10 月20 日至

2019 年1月19 日, 第八个封闭 期为自

2019 年1月31 日起至满

3 个月的最后一日, 即2019 年1月31 日至

2019 年4月30 日. 自第八个封闭期结束日后的第一个工作日起,本基金进入第八个开 放期. 本基金第八次开放期内办理申购、转换转入业务的时间为

2019 年5月6日至

2019 年5月17 日,共计

10 个工作日;

本基金第八次开放期 内办理赎回、转换转出业务的时间为

2019 年5月6日至

2019 年5月10 日,共计

5 个工作日. 本基金第九个封闭期自

2019 年5月18 日起至满

3 个月的最后一 日,第九个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准. 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金 无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或 其他情形影响因素消除之日次一工作日起, 继续计算该开放期时间,直 至满足开放期的要求. 本基金开放期内,投资人在每个开放日

15 点之后提出申购、赎回及 转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开 放日基金份额申购、赎回的价格. 在开放期最后一个工作日交易时间结 束之后提出的申购、赎回及转换申请,视为无效申请,基金管理人将不予 受理.