PDF《河北威远生物化工股份有限公司》

河北威远生物化工股份有限公司

2009 年年度报告 重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任.

公司董事长王玉锁先生、总经理张庆先生、总会计师王彬先生、财务部主任 刘海波先生郑重声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 本年度报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计, 并出具标准无保留意 见审计报告.

1 目录释义…1

一、公司基本情况…2

二、会计数据和业务数据摘要…3

三、股本变动及股东情况…4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…8

五、公司治理结构…11

六、股东大会情况简介…15

七、董事会报告…15

八、监事会报告…23

九、重要事项…24

十、财务报告…29 财务会计报表(见附表) 资产负债表 利润及利润分配表 现金流量表 审计报告…29 财务报表附注…30 十

一、备查文件

74 释义本年度报告中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义: 新奥集团:指新奥集团股份有限公司 新奥控股:指新奥控股投资有限公司 威远集团:指河北威远集团有限公司 旭阳焦化:指河北旭阳焦化集团有限公司 中国证监会:指中国证券监督管理委员会

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一、公司基本情况 ㈠公司法定中文名称:河北威远生物化工股份有限公司 中文简称:威远生化 英文名称: Hebei Veyong Bio-chemical Co.,Ltd. 英文名称缩写:HBWY ㈡公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:威远生化 股票代码:600803 ㈢公司注册地址:河北省石家庄市和平东路

393 号 公司办公地址:河北省石家庄市和平东路

393 号邮政编码:050031 互联

网址:http://www.veyong.com 电子信箱:[email protected] ㈣公司法定代表人:王玉锁 ㈤公司董事会秘书:付百林 联系地址:河北省石家庄市和平东路

393 号

电话:0311-85915898 传真:0311-85915998 电子信箱:[email protected] 公司证券事务授权代表:王东英

电话:0311-85915898 传真:0311-85915998 电子信箱:[email protected] ㈥公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海证券交易所、本公司投资者关系部 ㈦其他有关资料 ⒈公司变更注册登记日期:2009 年2月25 日注册地点:河北省工商行政管理局 ⒉企业法人营业执照注册号:130000000008076 1/1 ⒊地方税务登记证号码:130102107744755 ⒋公司未流通股票托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ⒌公司聘请的会计师事务所:中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市西长安路

88 号首都时代广场

422 室3

二、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -43,858,893.93 利润总额 -39,483,184.97 归属于上市公司股东的净利润 -38,986,129.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -44,282,671.95 经营活动产生的现金流量净额 59,102,921.24

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -28,350.85 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,849,553.67 债务重组损益 1,133,667.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,021,357.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 420,838.63 少数股东权益影响额 -284,846.45 所得税影响额 -815,677.35 非经常性损益净额合计 5,296,542.26