PDF《年度第一》

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第一章

第一章

第一章

第一章 释释释释义义义义.

6 6

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第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

9 9

9 9

一、与本期短期融资券发行相关的风险及对策.9

二、发行人的相关风险.9

三、特有风险.18

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

19 19

19 19

一、本期短期融资券发行条款.19

二、本期短期融资券发行安排.21

第四章

第四章

第四章

第四章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.

22 22

22 22

一、本期短期融资券募集资金用途.22

二、偿债计划及资金来源.22

三、发行人承诺.24

第五章

第五章

第五章

第五章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况.

25 25

25 25

一、发行人概况.25

二、历史沿革.25

三、控股股东及实际控制人.28

四、发行人独立性.28

五、发行人权益投资情况.29

六、发行人治理情况.40

七、董事、监事及其他高管人员情况.48

八、员工情况.51

九、发行人经营情况.51

十、未来投融资计划.87 十

一、发展战略及目标.90

4 十

二、发行人所在行业状况.104 十

三、发行人竞争优势.114

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人财务状况 发行人财务状况 发行人财务状况 发行人财务状况.

116 116

116 116

一、财务报告基本情况.116

二、历史财务数据.116

三、发行人合并范围变更的原因.124

四、发行人财务状况分析.129

五、有息债务情况.154

六、关联交易.156

七、或有事项.159

八、其他重要事项.161

九、中泰化学及其他重要股权划转的影响说明.161

第七章

第七章

第七章

第七章 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况.

164 164

164 164

一、信用评级情况.164

二、发行人及子公司资信情况.167

三、发行人债务违约记录.167

四、发行人债务融资工具偿还情况.167

第八章

第八章

第八章

第八章 债务融资工具信用增进 债务融资工具信用增进 债务融资工具信用增进 债务融资工具信用增进.

169 169

169 169

第九章

第九章

第九章

第九章 税项 税项 税项 税项.

170 170

170 170

一、营业税.170

二、所得税.170

三、印花税.170

第十章

第十章

第十章

第十章 信息披露安排 信息披露安排 信息披露安排 信息披露安排.

171 171

171 171

一、本次发行相关文件.171

二、定期财务报告.171

三、重大事项信息披露.172

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四、本息兑付.172 第十一章 第十一章 第十一章 第十一章 违约责任和投资者保护机制 违约责任和投资者保护机制 违约责任和投资者保护机制 违约责任和投资者保护机制.

173 173

173 173

一、违约事件.173

二、违约责任.173

三、投资者保护机制.173

四、不可抗力.177

五、弃权.178 第十二章 第十二章 第十二章 第十二章 发行的有关机构 发行的有关机构 发行的有关机构 发行的有关机构.

179 179

179 179 第十三章 第十三章 第十三章 第十三章 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件.