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西宁特殊钢股份有限公司

2012 年年度报告

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600117 2012 年年度报告 西宁特殊钢股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因 说明 被委托人姓名 董事 郭海荣 出差 陈显刚 董事 黄斌 出差 汤巨祥 独立董事 张宏岩 出差 陈斌

三、 国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人张永利、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人 员)钟新宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经国富浩华会计师事务所审计确认,本公司(母公司)2012 年度实现的净利润为 55,295,926.53 元, 提取盈余公积金 5,529,592.65 元, 加上年初未分配利润 751,060,599.96 元, 可供股东分配的利润为 800,826,933.84 元. 根据本公司 《章程》 所确定利润分配政策以及公司 2012-2014 三年股东回报规划的约定, 本期拟按照每

10 股派现金 0.13 元(含税)向全体股东实施利润分配,共计分配利润 9,635,850.28 元.除此之外,不再进行送股或资本公积金转增股本,剩余未分配利润 791,191,083.56 元结转下期.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 西宁特殊钢股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

23

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八节 公司治理

35

第九节 内部控制

39

第十节 财务会计报告

41 第十一节 备查文件目录.155 西宁特殊钢股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 哈密博伦矿业 指 哈密博伦矿业有限责任公司 肃北博伦矿业 指 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 《公司章程》 指 《西宁特殊钢股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2012 年度

二、 重大风险提示: 公司已在董事会报告中围绕公司经营状况的风险因素作了详细描述, 请查阅董事会报告 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策的内容. 西宁特殊钢股份有限公司