PDF《佛山市公用事业控股有限公司跟踪评级报告》

3 声明

一、本报告引用的资料主要由佛山市公用事业控股有限公司(以下简称 该公司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对这些资料的真实性、准确性和完整 性不作任何保证.

二、除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外,联合资信、评级人员与该 公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的评级 报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、 本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判 断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债项到期兑付日有效;

根据后续 跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 佛山市公用事业控股有限公司

4 佛山市公用事业控股有限公司跟踪评级报告

一、跟踪评级原因 根据有关法规要求,按照联合资信评估有 限公司(以下简称 联合资信 )关于佛山市公 用事业控股有限公司 (以下简称 公司 或 佛山 公控 )的跟踪评级安排进行本次跟踪评级.

二、企业基本情况 跟踪期内,公司股东及实际控制人未发生 变化,仍为佛山市人民政府国有资产监督管理 委员会 (以下简称 佛山市国资委 ) . 截至2017 年3月底,公司注册资本和实收资本均为16.00 亿元. 跟踪期内,公司职能定位和营业范围未发 生变化,截至2017年3月底,公司纳入合并范 围二级子公司9家.公司下设党委办公室、监 察室、董事会办公室、行政办公室、资产管理 部、投资发展部、财务部、审计部、人力资源 部和财务总监办公室10个职能部门.截至2017 年3月底,公司员工总数4916人. 截至

2016 年底,公司资产总额 176.21 亿元,所有者权益 67.99 亿元(其中少数股东权 益17.11 亿元) .2016 年,公司实现营业收入 58.84 亿元,利润总额 7.77 亿元. 截至

2017 年3月底, 公司资产总额 178.30 亿元,所有者权益 68.79 亿元(其中少数股东 权益 17.63 亿元) .2017 年1~3 月,公司实现 营业收入 14.41 亿元,利润总额 1.04 亿元. 公司注册地址: 佛山市禅城区季华五路

22 号季华大厦;

法定代表人:叶剑明.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 联合资信所评公司存续债券包括 11佛山 公控债 、

13 公控MTN001 和

15 公控MTN001 ,合计募集资金17亿元,目前债券余 额合计17亿元(详见表1) .跟踪期内,公司均 已按期支付存续债券利息,公司既往还本付息 情况良好. 表1 公司存续债券概况(单位:亿元) 债项简称 发行 金额 债券 余额 起息日 到期兑付日

11 佛山公控债 8.00 8.00 2011/11/22 2018/11/22

13 公控 MTN001 5.00 5.00 2013/07/22 2018/07/22

15 公控 MTN001 4.00 4.00 2015/06/05 2020/06/05 资料来源:联合资信整理 13公控MTN001 募集资金5亿元, 15公控MTN001 募集资金4亿元,目前募集资金已 按照用途偿还银行借款或者补充营运资金. 11佛山公控债 募集资金8亿元,其中5亿 元用于广东佛山三水恒益电厂 上大压小 扩 建工程;

1.5亿元用于偿还银行贷款;

1.5亿元 用于补充营运资金.目前募集资金已全部按规 定用途使用完毕.恒益电厂2号机已于2012年3 月13日正式投产发电.