PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

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2007 年第三季度季度报告全文 化,与去年同期相比,本报告期零售商业销售收入增加及合并增加牡丹江大通燃气有限公司,共实现合并 营业收入 7,053.19 万元,较去年同期增加 1,232.65 万元;

但由于受国家医药降价政策、药业生产成本和营 销费用上升等因素的影响,致使报告期实现合并净利润为-122.71 万元. 3.1.1 经营成果简析 报告期主要经营指标与上年同期数增减变化的情况: 金额单位:人民币万元

2007 年7-9 月2006 年7-9 月 增减额 增减幅度% 营业成本 4,991.47 3,722.05 1,269.42 34.11 销售费用 868.90 644.63 224.27 34.79 资产减值损失 99.21 -69.89 169.10 241.95 公允价值变动净收益 6.34 -0.05 6.39 12,780.00 投资净收益 167.26 -103.79 271.05 261.15 营业利润 -70.00 215.27 -285.27 -132.52 营业外收支净额 14.30 -1.51 15.81 1,047.02 利润总额 -55.70 213.76 -269.46 -126.06 净利润 -122.71 156.36 -279.07 -178.48 (1)营业成本本期较去年同期上升 34.11%,主要原因:一是城市管道燃气业营业成本增加 427.14 万元;

其中:合并范围新增的牡丹江大通燃气有限公司,增加营业成本 231.80 万元;

大连新世纪燃气有限公 司因收入增加及生产设备维修等原因,增加营业成本 115.37 万元.二是药业子公司因原材料涨价致使生产 成本上升等原因,增加营业成本 471.92 万元. (2)销售费用本期较去年同期上升 34.79%,主要原因:一是商业子公司人工费用增加,使得销售费 用增加 83.49 万元;

二是药业子公司增加促销费等,使得销售费用增加 82.14 万元. (3)资产减值损失本期较去年同期上升 241.95%,主要原因:一是药业子公司应收款项提取坏账损失 68.52 万元;

二是公司总部计提汽车减值准备 28.29 万元;

三是去年同期因转出双流资产,相应冲减已提减 值准备 69.89 万元,而本期无此因素. (4)公允价值变动净收益增加主要是本报告期末股票市价增加所致. (5)投资净收益本期较去年同期上升 261.15%,主要原因:一是出售公司持有的四川舒卡特种纤维股 份有限公司股票,实现投资收益 163.82 万元;

二是去年同期公司参股四川郎酒销售有限责任公司实现权益 利润-103.67 万元,本期无此因素.

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2007 年第三季度季度报告全文 (6)营业利润本期较去年同期下降 132.52%,主要原因是药业子公司成本费用增加,影响公司营业利 润减少 374.40 万元. (7)营业外收支净额比去年同期增加的主要原因是本期处置非流动资产利润净额比去年同期增加 10.55 万元. (8)利润总额及净利润比去年同期减少主要原因是营业利润减少 285.27 万元所致. 3.1.2 财务状况简析 报告期主要财务数据与年初数相比增减变化的情况: 金额单位:人民币万元 项目

2007 年9月未

2007 年初 增减额 增减(%) 货币资金 2,999.48 5,819.01 -2,819.53 -48.45 交易性金融资产 13.50 2.72 10.78 396.32 应收票据 160.08 -160.08 -100.00 预付账款 856.36 2,251.96 -1,395.60 -61.97 其他流动资产 102.88 78.28 24.60 31.43 可供出售的资产 9.88 42.74 -32.86 -76.88 在建工程 3,574.92 1,496.43 2,078.49 138.90 递延所得税资产 52.54 52.54 应付票据 240.00 1,240.00 -1,000.00 -80.65 一年内到期的非流动负债 350.00 -350.00 -100.00 项目

2007 年1-9 月2006 年1-9 月 增减额 增减% 现金及现金等价物净增加额 -2,819.53 -27.57 -2,791.96 -10,126.80 (1)货币资金报告期末较年初下降 48.45%,主要原因:一是银行贷款减少 2,357.39 万元;