PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

2008 年3月未

2008 年初 增减额 增减% 货币资金 2,558.78 5,171.06 -2,612.28 -50.52 其他应收款 5,908.42 3,851.05 2,057.37 53.42 可供出售金融资产 493.40 1,010.98 -517.58 -51.20 递延所得税负债 119.65 249.04 -129.39 -51.96 变动原因: A、报告期末货币资金较年初下降 50.52%,主要原因是:为四川宝光药业股份有限公司提供临时周转 借款 1,900 万元;

本期结算供应商货款减少货币资金 676.42 万元. B、报告期末其他应收款较年初增长 53.42%,主要原因是:本公司对原控股子公司四川宝光药业股份 有限公司的贷款担保尚未解除,2008 年3月,为协助该公司办理转贷及担保解除事宜,公司为其提供了临 时周转借款 1,900 万元. C、报告期末可供出售金融资产较年初下降 51.20%,主要是公司持有的国金证券股票期末市值减少所 致. D、报告期末递延所得税负债较年初下降 51.96%,主要是可供出售金融资产报告期末比年初减少,使 按公允价值计算的递延所得税也相应减少. 3.1.2 利润变动情况 金额单位:万元 项目

2008 年1-3 月2007 年1-3 月 增减额 增减幅度% 营业利润 -25.89 23.24 -49.13 -211.40 营业外收入 57.99 100.08 -42.09 -42.06 营业外支出 350.44 6.10 344.34 5644.92 利润总额 -318.34 117.22 -435.56 -371.57 净利润 -321.53 62.97 -384.50 -610.61 A、本报告期营业利润较上年同期下降 211.40%,主要原因是:①城市管道燃气业的营业利润比上年

4 四川大通燃气开发股份有限公司

2008 年第一季度季度报告全文 同期减少 40.49 万元,其中:上饶市大通燃气工程有限公司因受南方冰雪灾害天气的影响,燃气原材料天 然气因供应不足改用液化气,导致成本增加,使本期营业利润比上年同期减少 126.16 万元,而牡丹江大通 燃气有限公司因营业收入增加,营业利润比上年同期增加 91.14 万元.②公司本部因利息费用的增加,使 营业利润比上年同期减少 72.49 万元;

③零售商业因收入增加,营业利润比上年同期增加 52.62 万元,④ 本期合并范围比上年同期减少药业子公司,因其上年同期营业利润亏损 13.22 万元,本期无此因素. B、本报告期营业外收入较上年同期下降 42.06%,主要原因是:去年同期零售商业将多年无法支付的 应付款项 78.27 万元确认为收入,而本期无此因素. C、本报告期营业外支出较上年同期增长 5644.92%,主要原因是:本期实施成都华联商厦二期改造工 程,因房屋建筑物拆除,原固定资产账面净值 363.07 万元进入营业外支出. D、本报告期利润总额较上年同期下降 371.57%,主要原因是:与上年同期相比,本期营业利润减少 49.13 万元,而营业外支出增加 344.34 万元,上述因素综合影响所致. E、本报告期所得税较上年同期下降 94.12%,主要原因是:本期因利润下降,应交所得税比上年同期 减少 50.62 万元. F、本报告期净利润较上年同期下降 610.61%,主要原因是利润总额较上年同期下降所致. 3.1.3 现金流量变动情况 金额单位:万元 项目

2008 年1-3 月2007 年1-3 月 增减额 增减% 经营活动产生的现金流量净额 360.28 220.86 139.42 63.13 投资活动产生的现金流量净额 -2,818.01 -843.51 -1,974.50 -234.08 筹资活动产生的现金流量净额 -194.54 -2,270.52 2,075.98 91.43 现金及现金等价物净增加额 -2,652.27 -2,893.17 240.90 8.33 本报告期,现金及现金等价物净流出 2,652.27 万元,比去年同期减少 240.90 万元,主要是筹资活动产 生的现金净流出比上年同期减少 2,075.98 万元,投资活动现金净流出比上年同期增加 1,974.50 万元,经营 活动现金净流入较上年同期增加 139.42 万元. A、经营活动现金净流入比上年同期增加 139.42 万元,主要是本报告期营业收入现金流入增加. B、投资活动现金净流出比上年同期增加 1,974.50 万元,主要是本报告期提供给四川宝光药业股份有 限公司临时周转借款 1,900 万元. C、筹资活动现金净流出比上年同期减少 2,075.98 万元,主要是本报告期归还银行借款比上年同期减