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2012 年半年度财务会计报告

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四、母公司资产负债表(续) 编制单位: 四川大通燃气开发股份有限公司 编制日期:2012 年6月30 日 单位: 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 20,000,000.00 48,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 37,488.27 68,438.97 应交税费 705,908.66 583,265.45 应付利息 43,733.38 106,937.13 应付股利 1,691,067.03 1,691,067.03 其他应付款 59,942,608.53 31,086,825.32 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 82,420,805.87 82,036,533.90 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 198,588.39 198,588.39 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 198,588.39 198,588.39 负债合计 82,619,394.26 82,235,122.29 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 223,336,429.00 223,336,429.00 资本公积 33,429,877.26 33,429,877.26 减:库存股 专项储备 盈余公积 2,428,616.35 2,130,023.97 一般风险准备 未分配利润 21,857,547.20 19,170,215.74 所有者权益(或股东权益)合计 281,052,469.81 278,066,545.97 负债和所有者权益(或股东权益)总计 363,671,864.07 360,301,668.26 法定代表人:李占通 主管会计工作负责人:常士生 会计机构负责人:常士生 四川大通燃气开发股份有限公司

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五、合并利润表 编制单位: 四川大通燃气开发股份有限公司

2012 年1-6 月 单位: 元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 204,986,418.90 183,893,893.01 其中:营业收入 204,986,418.90 183,893,893.01 利息收入

二、营业总成本 201,083,375.57 176,160,926.97 其中:营业成本 149,825,417.52 130,964,324.92 利息支出 营业税金及附加 3,069,143.16 2,826,438.03 销售费用 24,143,235.31 22,071,596.34 管理费用 18,627,812.25 16,609,607.52 财务费用 5,417,767.33 3,688,960.16 资产减值损失 加 :公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 1,570,167.32 321,052.32 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 5,473,210.65 8,054,018.36 加 :营业外收入 1,070,847.44 2,176,306.94 减 :营业外支出 396,492.99 685,932.02 其中:非流动资产处置损失 39,241.62 101,395.60

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 6,147,565.10 9,544,393.28 减:所得税费用 2,372,316.76 2,588,030.88

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 3,775,248.34 6,956,362.40 其中:被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 3,860,617.00 6,942,729.47 少数股东损益 -85,368.66 13,632.93

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.017 0.031

(二)稀释每股收益 0.017 0.031

七、其他综合收益

八、综合收益总额 3,775,248.34 6,956,362.40 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,860,617.00 6,942,729.47 归属于少数股东的综合收益总额 -85,368.66 13,632.93 法定代表人:李占通 主管会计工作负责人:常士生 会计机构负责人:常士生 四川大通燃气开发股份有限公司

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六、母公司利润表 编制单位: 四川大通燃气开发股份有限公司

2012 年1-6 月 单位: 元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 8,730,000.00 8,730,000.00 减:营业成本 2,431,801.74 2,431,801.74 营业税金及附加 1,545,210.00 1,542,736.50 销售费用 400.00 440.00 管理费用 3,207,333.84 3,317,103.95 财务费用 -422,208.66 2,516,104.07 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 1,570,167.32 14,758,513.87 其中:对联营企业和合营企业的投资收益