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0? 内江建工集团有限责任公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 内江建工集团有限责任公司公司债券

2018 年年度报告 2? 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 内江建工集团有限责任公司公司债券

2018 年年度报告 3? 重大风险提示

一、公司城市基础设施建设业务具有一定的社会公益性,会获得政府补贴支持.最近 两年,公司获得的政府补贴收入分别为 7,812.40 万元和 7,002.92 万元,同期实现的净利润 分别为 9,459.75 万元和 9,227.95 万元.由于营业外收入存在不确定性,未来如果政府减少 或调整补贴政策,会对公司的盈利情况造成一定的影响.

二、最近两年末,公司有息债务余额分别为 203,121.34 万元和 197,606.24 万元,资产 负债率分别为 52.77%和52.60%.随着公司业务开展和经营需要,未来公司有息负债规模 可能继续增长,资产负债率进一步上升,从而可能对本公司再融资能力、再融资成本产生 负面影响.此外,随着未来市场利率的波动,公司融资成本也将存在波动的风险.

三、截至

2018 年末,公司对外担保余额为 73,600.00 万元,占同期净资产的比例为 23.25%,占比较高.虽然公司的对外担保对象多为国有企业,抵御风险的能力较强,但若 出现担保对象资信发生恶化并违约的情况,将由公司代偿,从而影响公司的偿债能力. 内江建工集团有限责任公司公司债券

2018 年年度报告 4? 目录 重要提示? 2? 重大风险提示? 3? 释义.5?

第一节? 公司及相关中介机构简介?6?

一、? 公司基本信息? 6?

二、? 信息披露事务负责人? 6?

三、? 信息披露网址及置备地?6?

四、? 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况?7?

五、? 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况?7?

六、? 中介机构情况? 7?

第二节? 公司债券事项?8?

一、? 债券基本信息? 8?

二、? 募集资金使用情况? 9?

三、? 报告期内资信评级情况?10?

四、? 增信机制及其他偿债保障措施情况?10?

五、? 偿债计划?11?

六、? 专项偿债账户设置情况?12?

七、? 报告期内持有人会议召开情况?12?

八、? 受托管理人履职情况? 12?

第三节? 业务经营和公司治理情况?13?

一、? 公司业务和经营情况? 13?

二、? 投资状况?16?

三、? 与主要客户业务往来时是否发生严重违约?16?

四、? 公司治理情况? 16?

五、? 非经营性往来占款或资金拆借?17?

第四节? 财务情况?17?

一、? 财务报告审计情况? 17?

二、? 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正?17?

三、? 合并报表范围调整? 17?

四、? 主要会计数据和财务指标?17?

五、? 资产情况?19?

六、? 负债情况?21?

七、? 利润及其他损益来源情况?22?

八、? 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性?22?

九、? 对外担保情况? 23?

第五节? 重大事项?23?

一、? 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项?23?

二、? 关于破产相关事项? 23?

三、? 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项?23?