编辑: 飞鸟 | 2015-08-28 |
95588 华泰柏瑞沪深 300ETF2018 年年度报告 第7页共76 页 传真 021-38601799 010-66105799 注册地址 上海市浦东新区民生路
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1 号17 层 北京市西城区复兴门内大街
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200135 100140 法定代表人 贾波 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路
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1 号楼
17 层2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路
202 号领 展企业广场
2 座普华永道中心
11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27号投资广场 22-23 层 华泰柏瑞沪深 300ETF2018 年年度报告 第8页共76 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标
2018 年2017 年2016 年 本期已实现收益 -281,683,346.65 1,677,250,539.63 -1,930,111,043.71 本期利润 -6,791,291,528.60 3,817,456,230.85 -2,019,215,521.85 加权平均基金份额本期利润 -0.9576 0.7594 -0.3137 本期加权平均净值利润率 -26.89% 20.58% -9.68% 本期基金份额净值增长率 -23.91% 23.14% -9.63% 3.1.2 期末数据和指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末 期末可供分配利润 4,057,985,762.08 6,885,791,891.01 3,559,566,039.66 期末可供分配基金份额利润 0.3741 1.3816 0.6696 期末基金资产净值 33,299,963,612.95 20,321,022,282.29 17,890,067,315.64 期末基金份额净值 3.0699 4.0774 3.3654 3.1.3 累计期末指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末 基金份额累计净值增长率 24.44% 63.55% 32.81% 注:
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字.
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利........