PDF《关于沈阳惠天热电股份有限公司》

2012 年年初往来资金 余额

2012 年度累计往来发生 金额(不含利息)

2012 年度往来资金的 利息(如有)

2012 年度偿还累 计发生金额

2012 年年末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企业 沈阳储运集团有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 27,713,400.00 27,713,400.00 往来款 经营性往来 - - 小计 - - - 27,713,400.00 - - 27,713,400.00 ― ― 上市公司的子公司及 其附属企业 沈阳惠天华奥房地产置业有限公司 上市公司的其他附属企业 其他应收款 9,128,265.27 41,208.00 9,169,473.27 - 往来款 非经营性往来 丹东亿龙房地产开发有限公司 上市公司的其他附属企业 其他应收款 3,500,000.00 3,500,000.00 往来款 非经营性往来 沈阳时代金科置业有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 27,713,400.00 27,713,400.00 - 往来款 非经营性往来 沈阳惠天房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 109,500,361.59 66,896,544.88 1,049,027.78 70,724.05 177,375,210.20 往来款 非经营性往来 沈阳市热力工程设计研究院 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 1,754,135.41 1,754,135.41 - 往来款 非经营性往来 沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 4,485,383.21 147,602,478.81 83,833,827.73 68,254,034.29 往来款 非经营性往来 秦皇岛惠天度假酒店有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 26,367,605.21 199,160.00 26,566,765.21 往来款 非经营性往来 沈阳市第二热力供暖公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 217,585,745.57 1,317,253,426.74 1,393,642,965.59 141,196,206.72 往来款 非经营性往来 沈阳惠天辽北供热有限责任公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 39,807,910.35 523,804.97 40,331,715.32 往来款 非经营性往来 沈阳惠天热电第九供热有限责任公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 40,268,926.97 40,268,926.97 往来款 非经营性往来 - 小计 - - 438,088,671.20 1,574,539,685.78 1,049,027.78 1,516,184,526.05 497,492,858.71 ― ― 关联自然人及其控制 的法人 - - 小计 其他关联人及其附属 企业 - - 小计 合计--438,088,671.20 1,602,253,085.78 1,049,027.78 1,516,184,526.05 525,206,258.71 ― ― 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 此表已于

2013 年4月17 日获董事会批准. 注:其他应收款沈阳储运集团有限公司 27,713,400.00 元,系公司子公司沈阳惠天房地产开发有限公司于

2012 年12 月出售沈阳时代金科置业有限公司股权及债权,其中债权转让金额为 27,713,400.00 元.惠天房地产就上述债权转让事宜与受让方沈阳储运集团有限 公司于

2012 年12 月28 日签订了《债权转让协议书》,约定于协议签署之日起三十日内受让方应以现金方式向转让方一次性支付转让款.储运集团按照约定于

2013 年1月6日将上述款项支付给惠天房地产公司.