PDF《大同煤矿集团大唐热电有限公司》

六、6 1,175,406,146.30 1,209,322,578.61 1,264,779,607.23 在建工程

六、7 120,000.00 120,000.00 81,600.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,175,526,146.30 1,209,442,578.61 1,264,861,207.23 资产总计 1,612,114,569.00 1,422,633,084.25 1,458,953,875.23 资产负债表

3 编制单位:大同煤矿集团大唐热电有限公司 金额单位:人民币元 项目注释 2011.6.30 2010.12.31 2009.12.31 流动负债: 短期借款?? 交易性金融负债 应付票据 应付账款

六、8 233,615,618.29 285,680,654.42 214,943,273.62 预收款项 应付职工薪酬

六、9 390,326.81 109,275.08 2,736,345.26 应交税费

六、10 5,264,796.41 6,399,433.13 6,884,239.36 应付利息 应付股利 其他应付款

六、11 411,329,590.75 132,587,933.09 128,683,390.31 一年内到期的非流动负债

六、12 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 770,600,332.26 544,777,295.72 473,247,248.55 非流动负债: 长期借款

六、13 360,000,000.00 420,000,000.00 540,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 360,000,000.00 420,000,000.00 540,000,000.00 负债合计 1,130,600,332.26 964,777,295.72 1,013,247,248.55 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)

六、14 632,447,848.80 632,447,848.80 632,447,848.80 资本公积

六、15 5,500.00 5,500.00 5,500.00 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

六、16 -150,939,112.06 -174,597,560.27 -186,746,722.12 所有者权益(或股东权益)合计 481,514,236.74 457,855,788.53 445,706,626.68 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,612,114,569.00 1,422,633,084.25 1,458,953,875.23 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表(续)

4 编制单位:大同煤矿集团大唐热电有限公司 金额单位:人民币元 项目注释 2011年1-6月2010年度 2009年度

一、营业收入

六、17 247,180,134.13 405,595,834.66 351,229,484.44 减:营业成本

六、17 168,911,680.31 305,699,841.37 255,744,899.96 营业税金及附加

六、18 809,487.82 2,873,098.35 1,676,986.64 销售费用 管理费用

六、19 36,036,165.10 49,479,629.61 35,960,863.75 财务费用

六、20 17,210,045.64 37,650,048.62 55,608,016.66 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号 填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填 列) 24,212,755.26 9,893,216.71 2,238,717.43 ?加:营业外收入

六、21 4,220,976.35 473,202.78 减:营业外支出

六、22 554,307.05 1,965,031.21 1,433,073.36 其中:非流动资产处置 损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 23,658,448.21 12,149,161.85 1,278,846.85 减:所得税费用

四、净利润(净亏损以 - 号填 列) 23,658,448.21 12,149,161.85 1,278,846.85

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额 23,658,448.21 12,149,161.85 1,278,846.85 利润表 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

5 编制单位:大同煤矿集团大唐热电有限公司 金额单位:人民币元 项目注释 2011年1-6月2010年度 2009年度

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 167,960,000.00 388,791,970.91 313,873,012.16 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金