PDF《关于中国核工业建设股份有限公司》

2016 年年度股东大会 审议后变更,上述项目剩余未投入 30,305.38 万元募集资金及相应利息用于永久 中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券一次反馈意见的回复 1-1-5 性补充流动资金.公司变更用途的前次募集资金占募集资金净额的比例为 17.16%,占比较低.

(二)前次募集资金投资项目变更的具体原因

1、购置核电建造施工设备项目 购置核电建造施工设备项目计划投入募集资金 22,000 万元,实际投入 7,422.06 万元,主要用于购置混凝土设备、钢筋加工设备、起重机械设备、生产 运输设备、土石方设备和其他等设备,用于公司在建或拟建的核电工程项目. 按照

2012 年10 月国务院常务会议讨论通过的《核电中长期发展规划 (2011-2020) 》规划目标,到2020 年核电在运装机容量达到 5,800 万千瓦,在建 达到 3,000 万千瓦,每年预计新开工 6-8 台核电机组.公司依据规划制定了与核 电设备相关的募集资金投资使用计划. 受日本福岛核电站核泄漏事故的影响, 国内实际新开工核电项目的审批节奏 放缓,新增核电机组建设项目不达预期,公司从优化资源配置、减少资金占用的 角度出发,相应放缓了核电设备的投入节奏,通过加强内部调剂、提高设备利用 率等措施基本满足了现有的生产需要.因此,为提高募集资金的使用效率,公司 决定终止实施购置核电建造施工设备项目, 并将该项目尚未使用的募集资金及相 应利息用于补充流动资金.

2、核电工程与核工程技术研究项目 核电工程与核工程技术研究项目计划投入募集资金 10,000 万元,实际投入 2,500.00 万元,主要用于核电工程技术研究、核级设备和材料应用技术研究、核 退役工程和后处理工程技术研究、 核设施检维修和核应急工程技术研究等相关课 题的研究. 由于部分核电工程项目技术路线的调整、 市场上已经有相关研究课题所对应 的第三方研发成果、 部分研究课题申请取得国家专项补贴支持等原因,为提高募 集资金的使用效率, 公司决定终止实施核电工程与核工程技术研究项目,并将该 项目尚未使用的募集资金及相应利息用于补充流动资金. 中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券一次反馈意见的回复 1-1-6

3、信息化能力建设项目 信息化能力建设项目计划投入募集资金 10,000 万元,实际投入 1,772.56 万元,主要用于建立和完善公司的网络平台和应用体系,包括网络平台、经营管理 信息系统、 综合项目管理信息系统、工程设计集成系统和核电工程管理信息系统 等信息化平台和系统. 由于公司采用虚拟化技术代替传统服务器组建技术, 节省了大量的机房使用 空间, 不需要扩建现有数据中心即可满足未来三年服务器对机房空间的需求.此外,对于核电多项目管理信息系统、协同设计平台、施工现场远程数字监控管理 系统等信息化系统, 下属子公司已经根据实际业务经营情况自行建设,公司总部 不再重复建设.因此,为提高募集资金使用效率,公司决定终止实施信息化能力 建设项目,并将该项目尚未使用的募集资金及相应利息用于补充流动资金.

4、小结 变更上述募集资金投资项目后,公司将上述项目的剩余募集资金净额合计 30,305.38 万元及募集资金账户中截至审议本次募集资金变更的股东大会批准之 日的相应利息永久性补充流动资金. 发行人主要从事建筑工程施工业务,建筑施工行业属于资金密集型行业,业 务开展具有生产及回款周期长、 资源占用量大的特点, 流动资金需求量大. 因此, 发........