PDF《SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER》

7 应付票据 应付账款 2,936,774.47 3,598,992.98 预收款项 应付职工薪酬 9,634,579.16 10,958,930.32 应交税费 -1,370,335.17 -5,806,132.45 应付利息 971,746.52 1,055,144.86 应付股利 其他应付款 17,404,458.83 37,972,180.85 一年内到期的非流动负债 270,000,000.00 其他流动负债 133,333.33 133,333.32 流动负债合计 319,710,557.14 597,912,449.88 非流动负债: 长期借款 250,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,333,333.34 1,466,666.68 非流动负债合计 251,333,333.34 1,466,666.68 负债合计 571,043,890.48 599,379,116.56 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 863,460,000.00 863,460,000.00 资本公积 296,286,261.50 296,286,261.50 减:库存股 专项储备 盈余公积 142,926,856.94 142,926,856.94 一般风险准备 未分配利润 -71,883,888.26 -89,897,846.10 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,230,789,230.18 1,212,775,272.34 负债和所有者权益(或股东权益)总计1,801,833,120.66 1,812,154,388.90 法定代表人:王文宗 主管会计工作负责人:任宝玺 会计机构负责人:刘太勇 山东新能泰山发电股份有限公司

2012 年度财务报告

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3、合并利润表 编制单位:山东新能泰山发电股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 3,045,572,823.23 2,815,121,975.38 其中:营业收入 3,045,572,823.23 2,815,121,975.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,054,403,510.36 3,082,179,072.33 其中:营业成本 2,673,527,761.61 2,727,163,761.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 20,938,116.66 11,662,383.48 销售费用 27,157,818.50 21,779,857.57 管理费用 108,642,397.09 105,550,389.84 财务费用 244,159,850.18 215,458,018.73 资产减值损失 -20,022,433.68 564,660.77 加:公允价值变动收益(损失以 D-‖号填列) 投资收益(损失以D-‖号 填列) 721,697.34 684,807.52 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 721,697.34 684,807.52 汇兑收益(损失以D-‖号填 列)

三、营业利润(亏损以D-‖号填列) -8,108,989.79 -266,372,289.43 加:营业外收入 72,371,088.93 73,939,535.64 减:营业外支出 449,976.59 189,762.04 其中:非流动资产处置损 5,565.72 28,171.53 山东新能泰山发电股份有限公司

2012 年度财务报告

9 失

四、利润总额(亏损总额以D-‖号填 列) 63,812,122.55 -192,622,515.83 减:所得税费用 8,918,359.40 16,436,753.38

五、净利润(净亏损以D-‖号填列) 54,893,763.15 -209,059,269.21 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 34,202,229.92 -176,934,342.36 少数股东损益 20,691,533.23 -32,124,926.85

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.0396 -0.2049

(二)稀释每股收益 0.0396 -0.2049

七、其他综合收益

八、综合收益总额 54,893,763.15 -209,059,269.21 归属于母公司所有者的综合收益 总额 34,202,229.92 -176,934,342.36 归属于少数股东的综合收益总额 20,691,533.23 -32,124,926.85 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元. 法定代表人:王文宗 主管会计工作负责人:任宝玺 会计机构负责人:刘太勇

4、母公司利润表 编制单位:山东新能泰山发电股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额