PDF《沧州大化股份有限公司》

五、 董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年,受国内夏销备肥、复合肥对尿素需求的增加及国际市场价格上涨带动 等多方面因素的影响,尿素产品销售情况良好,与去年同期相比,价格攀升较大.同时公司 努力与天然气供应商做好沟通与协调, 保障了天然气的充足供应, 在保证设备安全稳定运行 的前提下,满负荷生产,超额完成了生产任务,实现了较好的经营业绩. TDI 产品受上半年国际、国内市场供应偏紧的影响,自年初开始,价格稳步上升.但由 于国际宏观经济形势的持续低迷,使得 TDI 产品的价格依然偏低.为应对被动局面,公司 不断进行技术革新,节成本、降消耗,通过产品质量升级,扩大产品使用领域,通过转变销 沧州大化股份有限公司

2012 年半年度报告

6 售模式,提高市场占有率,以增强公司的竞争能力. 报告期内,公司在建项目

10 万吨 TDI 项目一期工程

7 万吨 TDI 项目于

2012 年5月16 日一次投料试车成功,生产出合格的 TDI 产品,并实现了满负荷运行.公司另一在建项目, DNT 扩产项目一期工程,于2012 年5月2日实现一次投料试车成功,生产出合格的 DNT 产品, 经过

72 小时满负荷运行装置考核, 实现达标达产. 目前该装置运行稳定, 降低了 TDI 原材料采购成本,完善了产品产业链. 截至

6 月底, 公司共生产合成氨 20.58 万吨, 同比增加 3.45 万吨;

生产尿素 31.16 万吨, 同比增加 4.09 万吨;

生产浓硝酸 2.78 万吨,同比增加 0.37 万吨,主要原因是

2011 年一季 度天然气停供使公司尿素装置停产

21 天,本报告期正常生产,故同比产量有所增加;

聚海 分公司生产 TDI 产品 3.57 万吨,同比增加 0.74 万吨,主要原因为

7 万吨项目投产增加了部 分产量.TDI 公司生产 TDI 产品 1.77 万吨,同比增加 0.07 万吨. 报告期内,公司(合并)实现营业收入 145274.99 万元,营业利润 15153.64 万元;

实 现归属于母公司的净利润 11872.49 万元,每股收益 0.4578 元.

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 化工 1,442,712,881.77 1,094,759,301.61 24.12 17.29 7.26 增加 7.09 个百分点 分产品 尿素 683,519,690.40 446,794,968.06 34.63 28.58 12.57 增加 9.29 个百分点 TDI 717,347,016.97 627,713,672.03 12.50 11.37 3.80 增加 6.39 个百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 8,520.13 万元.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 省内 611,038,383.90 27.84 省外 831,674,497.87 10.58 公司的尿素产品,主要销往华北地区和东北地区,尤其在河北区域市场是龙头企业,与 去年同期相比,东北市场由于

2011 年冬季淡销量较少,造成春季用肥需求增加,我公司加 大了对东北地区的销售, 销量较去年上升了近

4 万吨, 其它各区域市场销售量同比无太大变 化;

公司的 TDI 产品主要销往华北地区和华东地区.

3、 公司在经营中出现的问题与困难 公司面临以下困难:1)TDI 产品售价较低,对公司业绩产生较大的影响;