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唐山冀东水泥股份有限公司

2005 年年度报告 ANNUAL REPORT 2005.

TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED

2006 年4月唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告

1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议. 所有董事均出席董事会. 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长张增光先生、总经理于九洲先生、财务部部长任前进先生声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整. 唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告

2 目录

第一章 公司基本情况简介

1

第二章 会计数据和业务数据摘要

2

第三章 股本变动及股东情况

4

第一节 股本变动情况

4

第二节 股东情况

5

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7

第五章 公司治理结构

12

第六章 股东大会情况简介

14

第七章 董事会报告

14

第一节 公司经营情况

14

第二节 报告期内的投资情况

19

第三节 董事会日常工作情况

21

第八章 监事会报告

23

第九章 重要事项

24

第十章 财务报告

29 第十一章 备查文件目录

87 唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告

1

第一章 公司基本情况简介

一、法定中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 英文名称 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED 英文简称 JIDONG CEMENT

二、法定代表人 张增光

三、董事会秘书 张士江 联系地址 唐山市丰润区林荫路 电话 0315―3244005 传真 0315―3244005 电子信箱 [email protected]

四、注册地址 唐山市丰润区林荫路 办公地址 唐山市丰润区林荫路 邮政编码

063031 国际互联网网址 http://www.jdsn.com.cn 电子信箱 [email protected]

五、 信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所

六、股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 冀东水泥 股票代码

000401

七、 其他有关资料 首次注册登记日期

1994 年5月8日地点 唐山市工商行政管理局直属一分局 最近一次变更注册登记日期

2005 年6月16 日 地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

1300001000451 税务登记号码 国税冀字

130208104364503 号 聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告

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第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现的利润指标情况 单位: (人民币)元 项目 金额(合并) 金额(母公司) 利润总额 160,480,678.81 144,925,508.98 净利润 127,725,591.75 132,472,273.55 扣除非经常性损益后的净利润 114,974,257.73 129,978,250.01 主营业务利润 534,892,313.87 238,459,693.96 其他业务利润 9,869,861.36 4,099,843.08 营业利润 60,526,654.71 2,917,511.58 投资收益 2,865,324.27 86,767,402.91 补贴收入 93,891,793.09 55,000,000.00 营业外收支净额 3,196,906.74 240,594.49 经营活动产生的现金流量净额 508,669,957.26 271,116,113.65 现金及现金等价物净增减额 27,675,299.00 5,597,566.81 说明:非经常性损益的项目及金额 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 所得税后金额 (合并) 所得税后金额(母公司) (1)处置长期股权投资产生的损益 256,489.99 256,489.99 (2)处置固定资产损益 3,659,489.73 -280,159.84 (3)以前年度计提减值准备转回 225,338.71 225,338.71 (4)债务重组损益 -677,938.09 (5)财政贴息 3,000,000.00 3,000,000.00 (6)政府补贴收入 9,956,816.63 (7)营业外收入 845,834.63 649,177.05 (8)营业外支出 -630,479.53 -128,422.72 所得税影响数 -3,884,218.05 -1,228,399.65 合计 12,751,334.02 2,494,023.54