PDF《山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）》

山西天然气有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期)

2018 年付息公告 由山西天然气有限公司(以下简称"发行人")于2016 年9月8日发行的山西天然气有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期) (以下简称"本期债券") 将于

2018 年9月10 日开始支付自

2017 年9月8日至

2018 年9月7日期间的利息.

为保证本次付息工作的顺利 进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称: 山西天然气有限公司公开发行

2016 年公司债券 (第 二期) .

2、 证券简称及代码:16 晋然 02,代码 136693.

3、 发行人:山西天然气有限公司.

4、 发行总额:人民币

5 亿元.

5、 债券期限:本期债券为

5 年期固定利率债券,附第三年票面利 率调整及投资者回售选择权.

6、 债券发行批准机关及文号:"证监许可[2015]3160 号"文件批准 发行.

7、 债券利率:本期债券票面利率为 3.15%,发行人有权在本期债 券存续期第

3 年末调整本期债券后

2 年的票面利率.

8、 计息期限:本期债券计息期限自

2016 年9月8日至

2021 年9月7日,投资者行使回售选择权部分,计息期限为

2016 年9月8日至

2019 年9月7日.

9、 付息日: 本期债券付息日为

2017 年至

2021 年每年的

9 月8日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日) .

10、 兑付日:本期债券兑付日为

2021 年9月8日,如投资者行使 回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2019 年9月8日(上 述兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日) .

11、 信用级别:经中诚信证券评估有限公司跟踪评级,维持主体评 级为 AA+,债项评级为 AA+.

12、 上市时间和地点: 本期债券于

2016 年9月30 日在上海证券交 易所上市交易.

二、本期债券本年度付息情况

1、 本年度计息期限:2017 年9月8日至

2018 年9月7日,逾期 部分不另计利息.

2、 利率:本期债券票面利率(计息年利率)为3.15%.

3、 债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为

2018 年9月7日.截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账 户所记载的债券余额享有本年度利息.

4、 付息时间:2018 年9月10 日.

三、付息办法

1、 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资 者, 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统 进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券 公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中.

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原 认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息 款的划付比照上述第

1 点的流程. B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下 要求办理: (1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份 证,根据原认购债券的营业网点要求办理;

(2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身 份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人 营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复 印件(加盖该机构投资者公章)以及经办人身份证复印件;