PDF《证券代码：000995 证券简称：*st 皇台》

2016 年第一季度报告全文

5 说明 理办法》规定的一致行动人. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 甘肃皇台酒业股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

1、资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 6,103,362.23 29,303,271.86 -79.17% 主要原因是报告期内本公司解付到期银行承兑汇票减少银行 存款所致. 应收账款 17,320,094.63 7,904,091.16 119.13% 主要原因是报告期内本公司增加尚未收到番茄制品货款所致. 其他流动资产 1,732,349.66 1,025,568.37 68.92% 主要原因是报告期内本公司番茄制品业务出口退税增加所致. 在建工程 548,129.30 16,368.35 3248.71% 主要原因是报告期内本公司全资子公司新疆安格瑞产生环评 咨询费所致. 应付票据 2,000,000.00 47,000,000.00 -95.74% 主要原因是报告期内本公司解付到期银行承兑汇票. 应付职工薪酬 7,108,332.05 4,770,282.20 49.01% 主要原因是报告期内本公司计提职工薪酬增加所致. 应付利息 3,350,527.12 914,550.00 266.36% 主要原因是报告期内本公司计提银行利息尚未支付所致. 其他应付款 216,130,767.44 154,614,608.05 39.79% 主要原因是报告期内本公司应付而尚未支付的各种应付款项 增加所致.

2、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业总收入 30,402,538.47 18,293,732.7066.19% 主要原因是报告期内本公司番茄制品营业收入所致. 营业总成本 34,328,316.97 21,114,258.2662.58% 主要原因是报告期内本公司营业成本及期间费用比去年同期 增加所致, 营业成本 19,013,130.82 8,157,423.64 133.08% 主要原因是报告期内本公司主营业务收入增长相应增加成本, 同时由于业务结构变化影响营业成本增长比例. 营业税金及附加 1,763,126.73 2,971,914.84 -40.67% 主要原因是报告期内本公司按照国税局白酒组成计税价格调 减致使消费税及其附加减少所致. 销售费用 5,208,052.39 3,887,188.51 33.98% 主要原因是报告期内本公司全资子公司新疆安格瑞产生销售 费用增加所致. 管理费用 4,104,231.10 2,891,881.38 41.92% 主要原因是报告期内本公司全资子公司新疆安格瑞产生管理 费用所致. 资产减值损失 485,035.69 262,329.38 84.90% 主要原因是报告期内本公司应收款项补提坏账准备所致. 营业利润 -3,925,778.50 -2,820,525.56 39.19% 主要原因是报告期内本公司营业总成本比去年同期增加所致. 甘肃皇台酒业股份有限公司

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7 营业外收入 216,526.23 7,474.04 2797.04% 主要原因是报告期内本公司发生与其日常经营活动无直接关 系的各项利得增加所致.

3、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -49,470,932.79 2,098,927.33 -2456.96% 主要原因是报告期内本公司购买商品、 接收劳务支付 的现金与支付的各项税费增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 46,400,744.11 -6,788,750.00783.49% 主要原因是报告期内本公司收到其他与筹资活动有 关的现金及偿还债务支付的现金增加所致. 现金及现金等价物 净增加额 -3,149,909.63 -4,749,822.67 33.68% 主要原因是报告期内本公司经营活动产生的现金流 量净额减少,筹资活动产生的现金流量净额增加所 致.