PDF《2014年版中国热能设备项目商业计划书》

三、盈利能力分析

1、损益和利润分配表 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page

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13 利润预测表(单位:万元) 序号 项目 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

1 营业收入

2 营业税金及附加

3 总成本费用

4 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额

5 所得税

6 税后利润

7 可供分配利润

8 盈余公积金

9 应付利润

10 未分配利润

11 累计未分配利润

2、现金流量表 现金流量表(单位:万元) 序号 项目 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

1 现金流入

1 营业收入

1 回收资产折残值

1 回收流动资金

1 其他现金流入

2 现金流出 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page

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13 2 固定资产投资支出

2 流动资金

2 经营成本

2 营业税金及附加

3 所得税

3 其他现金流出

3 净现金流量

4 累计净现金流量

5 所得税前净现金流量

6 税前累计净现金流量

3、计算相关财务指标(投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收 期)

四、财务评价结论 第十一章 投资风险与控制

一、资源(原材料/供应商)风险

二、热能设备市场不确定性风险

三、热能设备研发风险

四、热能设备生产不确定性风险

五、热能设备成本控制风险

六、竞争风险

七、政策风险

八、财政风险(应收账款/坏账)

九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

十、破产风险 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page

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