PDF《广发理财年年红债券型证券投资基金》

33、基金份额折算:指在份额折算日,基金管理人根据《基金合同》的约定,在基金份 额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对本基金所有份额进行 折算,将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元,并将基金份额数按折算比例相应调 整的行为

34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

37、开放日:指在开放期内,为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

40、申购:指基金合同生效后的每一开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为

41、赎回:指基金合同生效后的每一开放期内,基金份额持有人按基金合同规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为

43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作

44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超 过上一开放日基金总份额的 20%

45、元:指人民币元 广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书更新

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46、基金收益:指基金投资所得红利、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实 现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入 时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益

48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和

49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程

52、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

53、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件. 广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书更新

6 第三部分 基金管理人

一、概况

1、名称:广发基金管理有限公司

2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路

3 号4004-56 室

3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东

1 号保利国........