PDF《邯郸市建设投资集团有限公司》

三、跟踪资信评级情况

(一) 最新跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码

127220、1580158 债券简称

15 邯建投(上交所) 、15 邯郸建投债(银行间) 评级机构 鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间

2017 年6月29 日 评级结论(主体) AA+ 评级结论(债项) AA+ 评级展望 稳定 主体评级标识所代表的含义 AA 级代表的含义是偿还债务的能力很强,受不利经济 环境的影响不大,违约风险很低;

+ 进行微调,表示 略高于本等级 债项评级标识所代表的含义 AA 级代表的含义是偿还债务的能力很强,受不利经济 环境的影响不大,违约风险很低;

+ 进行微调,表示 略高于本等级 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 不变/无

(二) 主体评级差异 适用√不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用√不适用 邯郸市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 2)自然人保证担保 适用 √不适用 3)保证人为发行人控股股东或实际控制人 适用√不适用 2.抵押或质押担保 适用√不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用

(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用 不适用 债券代码:

127220、1580158 债券简称

15 邯建投(上交所) 、15 邯郸建投债(银行间) 其他偿债保障措施概述 报告期内,偿债计划和偿债保障措施运行良好. 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 其他偿债保障措施的变化情 况对债券持有人利益的影响 (如有) -

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末偿债计划情况 √适用 不适用 债券代码:

127220、1580158 债券简称

15 邯建投(上交所) 、15 邯郸建投债(银行间) 偿债计划概述 本期债券发行规模为

13 亿元,为7年期固定利率债券,每 年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在债券存续期 内的第

3、

4、

5、

6、7 年末,即2018 年5月27 日、2019 年5月27 日、2020 年5月27 日、2021 年5月27 日、

2022 年5月27 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付 . 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 偿债计划的变化情况对债券 - 邯郸市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

11 持有人利益的影响(如有)

六、专项偿债账户设置情况 √适用不适用 债券代码:

127220、1580158 债券简称

15 邯建投(上交所) 、15 邯郸建投债(银行间) 账户资金的提取情况 正常提取 与募集说明书的相关承诺的 一致情况 是 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) -

七、持有人会议召开情况 适用 √不适用

八、受托管理人履职情况 债券代码

127220、1580158 债券简称

15 邯建投(上交所)、15 邯郸建投债(银行间) 债券受托管理人名称 邯郸银行股份有限公司 受托管理人履行职责情况 邯郸银行股份有限公司为本期债券的债权代理人,与发行 人签署了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》, 制定了《债券持有人会议规则》.债权代理人负责监管公 司的募集和偿债资金,较好地履行了账户监管和债权代理 的职责,为保护债券持有人的利益发挥了积极作用 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制(如有) - 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 不适用