PDF《威海震宇智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》

威海震宇智能科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-008 证券代码:833934 证券简称:震宇科技 主办券商:中泰证券

2018 年度报告 震宇科技 NEEQ :

833934 威海震宇智能科技股份有限公司 (Weihai Zhenyu Intelligence Technology Co.

, Ltd.) 威海震宇智能科技股份有限公司

2018 年年度报告 公司年度大事记

一、2018 年2月9日,公司荣获威海市环翠区

2017 年度区级工业设计中心 .

二、2018 年5月21 日,公司入围山东省经济和信息化委员会组织开展的

2017 年度 省节能奖 名单.

三、2018 年7月20 日,公司入围山东省经济和信息化委员会组织开展的 山东省重点 节能技术、产品和设备推广目录(第八批) .

四、2018 年8月28 日,公司取得一项发明专利证书,专利名称 超传导散热器 ,专 利号:ZL201310523465.0.

五、2018 年11 月19 日,公司荣获威海市

2018 年度威海市市级工业设计中心 .

六、

2018 年11 月30 日, 公司取得 全国高新技术企业 再认定,高新企业证号编号为: GR201837002288. 威海震宇智能科技股份有限公司

2018 年年度报告 目录

第一节 声明与提示

1

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

4

第四节 管理层讨论与分析

7

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.38 威海震宇智能科技股份有限公司

2018 年年度报告 释义 释义项目 释义 公司、震宇科技 指 威海震宇智能科技股份有限公司 大有正颐 指 威海市大有正颐创业投资有限公司 公司章程 指 《威海震宇智能科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 本报告、本年度报告 指 威海震宇智能科技股份有限公司

2018 年年度报告 审计机构、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 威海震宇智能科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李杰、主管会计工作负责人陈美琴及会计机构负责人(会计主管人员)乔军保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款余额较大的风险 期末,公司应收票据及应收账款净额为 26,289,360.39 元, 其中一年以上应收账款占应收账款余额的比例为 51.87%.虽然 客户大多与公司保持了稳定的合作关系,规模较大,信誉良好, 公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形,但若宏观经济 环境、客户经营状况等发生不利变化,将导致公司应收款项难 以收回而形成坏账的风险. 短期偿债能力不足的风险 截止

2018 年12 月31 日,公司流动比率、速动比率分别为 1.

14、0.62,公司存在短期偿债能力不足的风险.虽然公司短期 借款具有充足的担保、抵押物,能够保证在借款到期后能及时 取得新的贷款;

结合目前公司尚未履行合同及公司对未来业绩 的预期,公司有能力解决因资产流动性不足而带来的短期偿债 风险,但若宏观经济环境、市场销售状况等发生不利变化,将 导致公司缺乏足够的现金偿还短期债务而形成偿债风险. 存货余额较大的风险 期末,公司存货账面价值为 32,253,510.26 元,占资产总额 的比重为 23.39%,存货占资产总额比重较高,虽然公司报告期 内未发生因存货滞销而导致的存货减值,但若宏观经济环境、 客户采购需求等发生不利变化,将导致公司存货出现滞销而形 成损失的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 威海震宇智能科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 威海震宇智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Zhenyu Intelligence Technology Co., Ltd. 证券简称 震宇科技 证券代码

833934 法定代表人 李杰 办公地址 山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路

4 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王杨伟 职务 董事会秘书 电话 0631-5777067 传真 0631-5777067 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.zhenyuzhineng.com/ 联系地址及邮政编码 山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路

4 号,邮编:264200 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年9月28 日 挂牌时间

2015 年10 月30 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-供应用仪表及其他 通用仪器制造(C4019) 主要产品与服务项目 潆射电蓄能供热机组、供热计量、温控一体化系统及超热导产品 的研发、生产及销售、房车配件生产、清洁能源分布式供暖的运 营管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 48,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 李杰、陈美琴、李平 实际控制人及其一致行动人 李杰、陈美琴、李平 威海震宇智能科技股份有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913710007544954768 否 注册地址 山东省威海市环翠区羊亭工业园 景山路

4 号否注册资本(元) 48,000,000 元否

五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路

86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王洪威、郭淑萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号东塔楼

15 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 威海震宇智能科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 22,208,035.95 17,600,129.89 26.18% 毛利率% 19.89% 19.85% - 归属于挂牌公司股东的净利润 874,235.51 -7,540,239.23 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -4,699,245.38 -8,487,413.24 - 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 1.32% -10.82% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -7.09% -12.18% - 基本每股收益 0.0182 -0.1571 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 137,893,760.51 126,552,651.65 8.96% 负债总计 70,469,385.07 60,125,669.22 17.20% 归属于挂牌公司股东的净资产 66,713,663.35 65,839,427.84 1.33% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.37 1.46% 资产负债率%(母公司) 50.75% 44.15% - 资产负债率%(合并) 51.10% 47.51% - 流动比率 113.71% 116.61% - 利息保障倍数 1.50 -4.14 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,858,241.72 7,096,953.98 - 应收账款周转率 0.80 0.79 - 存货周转率 0.57 0.46 - 威海震宇智能科技股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 8.96% -4.97% - 营业收入增长率% 26.18% -29.15% - 净利润增长率% - - -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 48,000,000 48,000,000 - 计入权益的优先股数量 - 计入负债的优先股数量 -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 4,949,106.72 委托他人投资或管理资产的损益 11,972.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,243,382.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 356,783.47 非经常性损益合计 6,561,244.77 所得税影响数 980,855.72 少数股东权益影响额(税后) 6,908.16 非经常性损益净额 5,573,480.89

七、 补充财务指标 适用 √不适用 威海震宇智能科技股份有限公司

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 19,765,223.97 应收票据 390,000.00 应收账款 19,375,223.97 应付票据及应付账款 11,419,507.36 应付账款 11,419,507.36 管理费用 6,011,900.58 3,829,951.05 研发费用 2,181,949.53 威海震宇智能科技股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司是处于供应用仪表及其他通用仪器制造行业的生产商,是一家专业从事潆射电蓄能供热机组、 供热计量、温控一体化系统及超热导产品研发、生产及销售的高科技企业,公司拥有专利

25 项,软件 著作权

10 项.公司经过多年技术研发,不断技术引进、产品升级,是国内为数不多的将潆射技术和超 热导技术应用到供暖系统中的企业,实现了供暖行为空调化管理,打破了现在主要以煤炭为燃料的集中 供热局面,解决了目前阻碍我国无集中供暖区域冬季供暖的技术难题和 煤改气 煤改电 成本高的 难题.公司产品主要面向的客户主要是北方集中供暖的十五省.公司通过直接销售与供应商销售相结合 的方式开拓业务,目前收入来源主要通过为各供热公司提供计量表产品、潆射电蓄能供热机组和房车配 件获得利润和现金流. 报告期内,报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大的变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 √是否客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否 具体变化情况说明: 报告期内公司在原有产品的基础上积极开发新的应用领域,新增产品潆射电蓄能供热机组和房车 配件领域取得了一定成长,客户类型、关键资源、销售渠道等未发生变化.

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,公司坚持 科技为先导、创新促发展、质量树品牌、诚信赢市场 的经营理念,着重致 力于城镇、农村、学校供暖系统的环保型、智能型、节能型产品的研发,经不断技术引进、研发升级公 司积极推进超热导技术在供暖系统中的运用,实现了供暖行为空调化管理,打破了现在主要以煤炭为燃 威海震宇智能科技股份有限公司

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8 料的集中供热局面,解决了燃煤供暖污染大、能耗高等技术难题.公司已经从单一产品研发、销售走向 城市农村清洁能源管理、供热系统智能化运营服务,依靠产品的科技含量和运营服务来占领市场.

1、公司财务状况 本年年末公司资产总额 137,893,760.51 元,较上年年末增加 8.96%,主要原因本期营业收入增加, 应收票据及应收账款增加;

本期办理羊亭厂区

17033 O土地证,无形资产增加;

本年年末公司负债总额 70,469,385.07 元,较上年年末增加 17.20%,主要原因是为开发新的产品应用领域流动资金需求增加, 公司向其他单位及个人拆借资金引起的其他应付款增加;

本年年末归属母公司所有者的净资产为 66,713,663.35 元,较上年年末增加 1.33%,主要是受政府补助增加,本期实现净利润的影响.本年年 末公司的资产负债率(合并)为51.10%,较上年度下降 3.59 个百分点,资产负债率仍处于相对合理水 平.

2、公司经营成果 本年度,公司实现营业收入 22,208,035.95 元,较上年度增加 26.18%,主要原因:本期公司新增潆 射机组和房车配件收入 4,594,195.92 元. 本年度, 公司实现归属于母公司所有者净利润 874,235.51 元, 较上年同期增加 8,414,474.74 元,主要原因:报告期收到政府补助其他收益增加和营业外收入较上年同 期大幅增加.

3、现金流量情况 本年度公司经营活动产生的现金流量净额为-1,858,241.72 元, 较上年同期金额 7,096,953.98 元减 少8,955,195.70 元,主要原因有:(1)本年度销售........