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公告编号:2017-025

1 新疆瑞兆源生态农业股份有限公司 瑞兆源 NEEQ :835029 年度报告

2016 新疆瑞兆源生态农业股份有限公司

2016 年度报告 公告编号:2017-025

2 目录

第一节 声明与提示…04

第二节 公司概况…07

第三节 主要会计数据和关键指标…10

第四节 管理层讨论与分析…11

第五节 重要事项…23

第六节 股本、股东情况…29

第七节 融资情况…31

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况…32

第九节 公司治理及内部控制…35

第十节 财务报告…39 新疆瑞兆源生态农业股份有限公司

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3 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、瑞兆源股份、瑞兆源 公司 指 新疆瑞兆源生态农业股份有限公司 元,万元 指 人民币元,人民币万元 会计准则 指 财政部修订后的《企业会计准则―基本准则》及财政 部(财会【2006】3 号文)印发的〈企业会计准则第

1 号―存货〉等38 项具体准则 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 、章程 指 《新疆瑞兆源生态农业股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 报告期 指2016 年度 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会 议事规则》 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限责任公司 律师事务所 指 新疆智瑞律师事务所 中天运 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 自治区 指 新疆维吾尔自治区 塔城市工商局 指 塔城地区塔城市工商行政管理局 新疆瑞兆源生态农业股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务 报告的真实、完整. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审 计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 新疆瑞兆源生态农业股份有限公司

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5 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、 公司销售和采购的现金结算相对金 额较高的风险 公司属于农产品初加工企业,上游客户主要为农牧民,公 司为锁定上游供应商,给农牧民及合作社较多的采用预付账款 的形式采购原材料;

下游客户主要为大型的畜牧养殖公司和养 殖专业户,为扩大销售额给部分信誉较好、还款能力较强的客 户给予一定的信用期限,造成销售结算方式中计入应收账款的 比例较大;

报告期内,虽然公司加强了现金结算的内部控制, 公司在现金结算方面制定了《货币资金控制制度》 、 《财务管理 制度》 、 《出纳岗位职责》等规范业务流程,并大幅减少了现金 交易规模,但是公司仍然存在因销售环节现金结算而导致的内 控风险.