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齐鲁石油化工股份有限公司 2000年年度报告 齐鲁石油化工股份有限公司 2000年度报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

一、公司简介

1、公司法定中文名称:齐鲁石油化工股份有限公司 公司法定英文名称:QILU PETROCHEMICAL COMPANY Ltd.

2、公司法定代表人:王延康

3、公司董事会秘书:郑建生 联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区

电话:0533-3583728 传真:0533-3583718 公司

网址:http://www.qilu.com.cn 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:山东省淄博高新技术产业开发区 公司办公地址:山东省淄博高新技术产业开发区 邮政编码:255086

5、公司信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》. 年报披露指定

网址:http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会秘书室

6、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:齐鲁石化 股票代码:600002

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现的利润总额及其构成(单位:元): 利润总额 538,840,843.26 净利润 434,824,925.60 扣除非经常性损益后的净利润 434,824,925.60 主营业务利润 936,191,769.64 其他业务利润 95,062,606.23 营业利润 523,134,715.43 投资收益 15,500,000.00 补贴收入

0 营业外收支净额 206,127.83 经营活动产生的现金流量净额 760,332,293.11 现金及现金等价物净增加额 -71,650,003.23

2、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标: 主要财务指标 2000年度 1999年度 调整后 1999年度 调整前 1998年度 主营业务收入(万元) 715,551.04 582,002.62 582,002.62 393,283.57 净利润(万元) 43,482.49 38,711.11 47,560.01 47,077.09 总资产 (万元) 828,910.56 876,722.33 884,904.45 916,433.87 股东权益(万元) 486,082.64 442,303.40 468,695.53 420,612.79 每股收益(摊薄)(元) 0.223 0.20 0.244 0.241 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.223 0.20 0.244 0.241 每股收益(加权)(元) 0.223 0.20 0.244 0.249 每股净资产(元) 2.49 2.27 2.40 2.16 调整后的每股净资产(元) 2.46 2.25 2.38 2.13 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.39 0.593 0.593 净资产收益率(摊薄)(%) 8.95 8.75 10.15 11.19 注:根据中国石化股份公司《关于下发〈中国石油化工股份有限公司会计政策和会计估计〉的通知》要求, 公司董事会临时会议决定对公司的坏帐准备提取比例作出调整,致使1999年度相应财务指标发生变更.详情刊登在 2001年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.

3、报告期利润表附注 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.26 20.11 0.48 0.48 营业利润 10.76 11.24 0.27 0.27 净利润 8.95 9.34 0.22 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 8.94 9.33 0.22 0.22 主要财务指标计算公式: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金 负数余额)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通 股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况 (1) 股本变动情况表 (单位:股) 期初数 本次变动增减 期末数 发行新股 小计

一、尚未流通股份

1、发起人股份 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他 尚未流通股份合计 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已流通股份合计 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000

三、股份总数 1,950,000,000 1,950,000,000 (2)股票发行与上市情况 公司于1998年3月3日首次发行国内A股3.5亿股(含3500万公司职工股),发行价格5元/股,公司股票 于1998年4月8日在上交所上市,3500万公司职工股于当年10月8日上市.公司没有内部职工股,公司股份在报告 期内没有变化.

2、股东情况介绍 (1)、截止到2000年12月31日,公司股东总户数192550户,其中未流通法人股股东1户,流通股股东192 549户. (2)、持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的法人股东中国石油化工股份有限公司,该公司持有 本公司股份16亿股,是在报告期内由齐鲁石油化工公司全部划转所致,其所持法人股份总数没有变动,也无质押 或冻结等情况.公司前10名股东之间不存在关联关系,下面披露的其他前9名股东均为流通A股股东. 公司前10名股东持股情况如下: 持股数(股) 股本比例(%) 中国石油化工股份有限公司

1600000000 82.05 兴和基金

1107675 0.07 道里投资

1000000 0.07 付云霞

995406 0.06 哈里实业

949950 0.06 严转运

900500 0.06 王庆徽

882127 0.05 唐小强

871305 0.05 张正明

859383 0.05 财政证券

850000 0.05 (3)、中国石油化工股份有限公司持有本公司股份16亿股,占总股本的82.05%,是本公司的控股股东 ,其法定代表人李毅中,经营范围:石油开采、石油化工产品的生产、加工和销售. (4)、报告期内公司的控股股东由齐鲁石油化工公司变更为中国石油化工股份有限公司.相关信息披 露在2000年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.

四、股东大会情况简介

(一)、公司1999年度股东大会会议通知刊登于2000年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上.会议于2000年4月28日在齐鲁石化公司2号楼会议室召开,会议由董事长王延康先生主持.出席本 次股东大会的股东(含股东代理人)共72人,代表有表决权股份数为1600323000股,占本公司股份总数的82.07 %,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定. 本次会议采用投票表决,当场验票,以普通决议逐项审议的方式通过了以下议案:

1、 审议通过了董事会1999年度工作报告.同意:1600323000股,占出席会议所代表有表决权股份总数 的100 %;

反对:0 股;

弃权:0 股.

2、 审议通过了监事会1999年度工作报告.同意:1600323000股,占出席会议股东所代表有表决权股份 总数的100%;

反对:0股;

弃权:0股.

3、 审议通过了监事会关于对公司建立核销和计提资产减值准备的内部控制制度及执行情况的决议.同意:1600323000股,占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100 %;

反对:0股;

弃权:0股.

4、 审议通过了公司1999年度财务工作报告;

同意:1600323000股,占出席会议股东所代表有表决权股 份总数的100 %;

反对:0股;

弃权:0 股.

5、 审议通过了董事会关于中国石油化工股份有限公司对1999年利润分配预案的议案;

根据财政部《关于中国石油化工股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(财管字[2000]3 4号),原齐鲁石油化工公司持有的齐鲁石油化工股份有限公司82.05%股权变更为中国石油化工股份有限公司持 有.股权变更后,中国石油化工股份有限公司对本公司1999年度利润分配提出书面议案:考虑到中国石油化工股 份有限公司目前正处于重组和上市阶段,对属下控股的有关上市公司(包括齐鲁石油化工股份有限公司)的利润 分配,待中国石油化工股份有限公司制订管理办法后再作安排,本次会议暂不分配.本议案经董事会审查,符合 本公司章程第五十

七、五十八条的规定,准于提交本次股东大会审议. 同意:1600323000股,占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%;

反对:0 股;

弃权:0 股.鉴于上述情况,本次股东大会不再对本公司3月25日公告的利润分配预案进行表决.

6、 审议通过关于改聘天华会计师事务所为本公司会计师事务所的议案.同意:1600323000股,占出席 会议股东所代表有表决权股份总数的 100%;

反对:0 股;

弃权:0股.

7、 审议通过增补荆元丁先生为公司董事的议案.同意:1600323000股,占出席会议股东所代表有表决 权股份总数的100 %;

反对:0 股;

弃权:0 股.

8、 审议通过公司名称变更议案.同意1600254500股,占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.99 %;

反对:68500股;

弃权:0股.

9、以特别表决审议通过了《齐鲁石油化工股份有限公司章程》修正案(另发). 同意:1600323000 股, 占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100 %;

反对:0股;

弃权:0股. 本次会议决议刊登在2000年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.

(二)公司2000年度第一次临时股东大会会议通知刊登于2000年8月18 日的《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》上.会议于2000年9月20日在齐鲁石化公司会议室召开,会议由董事长王延康先生主持 .出席本次股东大会的股东(含股东代理人)共19人,代表有表决权股份数为1600149000股,占本公司股份总 数的82.06%,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定. 本次会议采用投票表决,当场验票方式,以普通决议审议通过了公司1999年度利润分配预案:经北京 天华会计师事务所审计,公司1999年共完成利润总额57670万元,净利润47560万元,加年初未分配利润-2721万元,可供股东分配利润44839万元;

提取法定盈余公积金4428万元、法定公益金2214万元、任意盈余公积金3278 万元后,余未分配利润34919万元.公司董事会拟以1999年末公司股份总数19.5亿股为基数,每10股分配现金红 利0.9元(含税),余17369万元结转下一年度. 同意:1600149000股,占出席会议所代表有表决权股份总数的100%;

反对:0股;

弃权:0股. 本次临时股东大会经北京嘉源律师事务所予以见证,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会通过的决议合法有效. 本次会议决议刊登在2000年9月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.

(三)、2000年度增补荆元丁先生为公司董事.

五、董事会报告

1、公司经营情况 (1)、本公司是我国主要的石油化........