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2011 年年度信息披露报告 -

5 - 第二部分 财务会计信息

一、财务报表

(一)资产负债表 单位:千元 资产

2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日 资产 货币资金 1,823,902 893,386 应收利息 944,237 1,125,047 买入返售金融资产 20,000 2,183,551 应收保费 101,949 75,269 应收分保未到期责任准备金 54,359 42,194 应收分保未决赔款准备金 73,819 54,092 应收分保寿险责任准备金 6,983 3,863 应收分保长期健康险责任准备金

645 346 保户质押贷款 49,907 25,559 定期存款 9,766,514 6,242,557 可供出售金融资产 10,815,108 10,535,997 持有至到期投资 9,040,433 12,540,882 非上市债权投资 2,785,166 2,035,300 存出资本保证金 590,000 540,000 固定资产 454,940 586,362 无形资产 38,409 39,607 投资性房地产 118,122 其他资产 50,973 57,742 递延所得税资产 194,732 101,322 独立账户资产 1,926,051 2,397,249 资产总计 38,856,248 39,480,325 负债 预收保费 134,510 78,085 卖出回购金融资产款 2,912,022 4,575,400 应付手续费及佣金 50,298 25,718 应付分保账款 154,068 107,309 应付职工薪酬 38,621 40,828 应交税费 2,244 2,663 应付赔付款 81,833 57,562 应付保单红利 512,227 413,852 保户储金及投资款 1,415,325 940,476 未到期责任准备金 127,891 97,170 未决赔款准备金 184,512 115,263 中意人寿保险有限公司

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6 - 寿险责任准备金 28,480,969 28,113,455 长期健康险责任准备金 121,238 115,001 其他负债 39,671 43,871 独立账户负债 1,926,051 2,397,249 负债合计 36,181,481 37,123,902 所有者权益 实收资本 3,300,000 2,700,000 资本公积 -437,595 -86,778 累计亏损 -187,639 -256,799 所有者权益合计 2,674,767 2,356,424 负债及所有者权益总计 38,856,248 39,480,325

(二)利润表 单位:千元 项目2011 年度

2010 年度

一、营业收入 4,648,620 6,892,629 已赚保费 3,191,341 5,441,015 保险业务收入 3,583,930 5,712,349 减:分出保费 374,032 258,051 提取未到期责任准备金 18,557 13,283 投资收益 1,556,369 1,526,251 公允价值变动损益 -174,417 -113,965 汇兑损失 -18,147 -44,548 其他业务收入 93,474 83,876

二、营业支出 4,555,939 6,867,330 退保金 831,627 455,599 赔付支出 2,345,185 2,206,610 减:摊回赔付支出 210,120 182,256 提取保险责任准备金 443,001 3,292,290 减:摊回保险责任准备金 23,145 31,550 保单红利支出 435,142 352,285 营业税金及附加 10,778 28,750 手续费及佣金支出 281,127 219,875 业务及管理费 584,737 528,227 减:摊回分保费用 90,523 54,628 其他业务成本 -57,228 52,399 资产减值损失 5,359 -272

三、营业利润/(亏损) 92,681 25,300 加:营业外收入

561 21 减:营业外支出

553 585 中意人寿保险有限公司

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7 -

四、利润/(亏损) 总额 92,688 24,736 减:所得税收入/(费用) 23,528 -43,652

五、净利润/(亏损) 69,160 68,388

六、其他综合收益/(损失) -350,817 -173,009

七、综合收益/(损失)总额 -281,657 -104,621

(三)现金流量表 单位:千元 项目2011 年度

2010 年度

一、经营活动产生的现金流量: 收到的原保险合同保费取得的现金 3,599,973 6,381,776 收到再保业务现金净额 - 34,045 保户储金及投资款净增加额 60,609 - 收到其他与经营活动有关的现金 5,355 466,428 经营活动现金流入小计 3,665,937 6,882,249 支付原保险合同赔付款项的现金 3,156,621 2,750,557 支付手续费及佣金的现金 284,215 235,951 支付保单红利的现金 336,767 350,765 支付给职工以及为职工支付的现金 306,942 253,723 支付的各项税费 16,002 -68,525 支付的其他与经营活动有关的现金 387,878 397,957 经营活动现金流出小计 4,488,426 3,920,426 经营活动产生的现金流量净额 -822,489 2,961,823