PDF《宏昌重工》

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2018 年度报告 宏昌重工 NEEQ :

839942 辽宁宏昌重工股份有限公司 Liaoning Hongchang Heavy Industry Co.

,Ltd. Co.,Ltd.Co.,Ltd.Liaoning Hongchang Heavy Industry Co.,Ltd.

2 公司年度大事记 根据

2018 年11 月30 日辽宁省科学技术 厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁 省税务局联合下发的《关于公示辽宁省

2018 年第三批拟认定高新技术企业名单 的通知》,公司获得了高新技术企业认 定,证书编号为 GR201821000703,有效 期三年.

2018 年上半年公司完成了新一届董事、监事、高级管理人员的换届选举.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告

39 4 释义 释义项目 释义 宏昌重工、公司、本公司、股份公司 指 辽宁宏昌重工股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 辽宁宏昌重工股份有限公司章程 股东大会 指 辽宁宏昌重工股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁宏昌重工股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁宏昌重工股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 挂牌转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转 让行为 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人胡魁、主管会计工作负责人荆云及会计机构负责人(会计主管人员)荆云保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、市场风险 受国际和国内的经济形势的影响,公司所属的行业为工程机械 行业和工业车辆领域以及建筑行业也将随着经济形势的变化而 变化,行业发展也呈现起伏态势,导致对推土机、起重机、挖 掘机、叉车等工程机械需求不稳定,而履带板、叉车门架等作 为该类工程机械的零配件需求同时也会呈现波动状态.受此影 响,公司的经营状况也会随着起伏波动.

2、对大客户过度依赖的风险 报告期内,公司存在客户集中度高和对单一客户依赖性较大的 风险,若出现大客户流失的情形,将会对公司的经营业绩带来 不利影响.

3、承担连带保证责任的风险 公司为辽宁新风集团牧业有限公司提供

2200 万人民币的贷款担 保.目前,该笔贷款已到期尚未归还,公司有可能承担连带保 证责任.

4、实际控制人控制不当风险 公司的控股股东、实际控制人胡魁持有公司 65.50302%的股份, 并同时担任公司的董事长和总经理之职务,通过持股关系及其 任职情况可以对公司股东大会、董事会决议产生重大影响,能 够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免. 因此,公司存在控股股东利用其绝对控制地位对重大事项施加 影响,从而使得公司决策偏离中小股东利益目标的风险.

5、海外市场及外汇风险 公司的出口业务基本上是以美元做结算货币,若出口的国家和 地区不稳定,则对公司的出口收入将有不利的影响;

若外汇汇 率产生较大波动,则会对公司经营业绩带来不利影响.

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6、原材料价格波动风险 受环保政策收紧、打击地条钢等政策的影响,国内钢材市场大 幅波动,若钢材价格上涨会增加公司的营业成本.

7、环保风险 随着环保标准的不断提高及环保税开征等影响,公司环保成本 将增加,预计将持续在环保方面进行相关投入.

8、关联方资金占用的风险 报告期内,由于公司资金管理不规范,发生了关联方资金占用 的情况,尽管截至报告期末资金占用金额已全部清偿完毕,但 如果公司不加强内控管理,提高管理人员的合规意识,将会给 公司经营造成不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 是7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 辽宁宏昌重工股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Hongchang Heavy Industry Co.,Ltd. 证券简称 宏昌重工 证券代码

839942 法定代表人 胡魁 办公地址 辽阳市首山镇朝阳街 2-4 号(辽阳向阳有色金属工业园区朝阳街

4 号)

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 荆云 职务 董事、财务总监兼董秘 电话

13555900329 传真 0419-7675188 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.lnhczg.com/ 联系地址及邮政编码 辽宁省辽阳市首山镇朝阳街

2 号,111200 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年11 月16 日 挂牌时间

2016 年11 月22 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C)―金属制品业(C33)―结构性金属制品制造(C331)― 金属结构制造(C3311) 主要产品与服务项目 生产、销售履带钢、叉车门架、铲刃等系列型钢及履带板、电梯 导轨等工程车辆及专用设备零部件. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 100,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 胡魁 实际控制人及其一致行动人 胡魁

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

912110006961740594 否 注册地址 辽阳市首山镇朝阳街 2-4 号(辽阳 向阳有色金属工业园区朝阳街

4 号) 否 注册资本(元)

10000 万元 否

五、 中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路

4028 号荣超经贸中心办公楼

47 层01 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 张国华、董卫霞 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街

110 号

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 849,570,494.44 716,485,938.59 18.57% 毛利率% 12.6% 13.15% - 归属于挂牌公司股东的净利润 38,254,349.99 30,196,748.57 26.68% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 37,307,666.15 31,680,212.19 17.76% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 11.22% 9.79% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 10.95% 10.27% - 基本每股收益 0.3825 0.3000 27.5%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 749,414,127.88 742,265,407.77 0.96% 负债总计 390,212,228.58 420,546,896.01 -7.21% 归属于挂牌公司股东的净资产 359,201,899.30 321,718,511.76 11.65% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.59 3.22 11.49% 资产负债率%(母公司) 52.07% 56.66% - 资产负债率%(合并) 52.07% 56.66% - 流动比率 1.27 1.12 - 利息保障倍数 9.18 7.03 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,502,226.02 24,687,416.89 -12.9% 应收账款周转率 18.41 15.78 - 存货周转率 3.63 3.04 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 0.96% 26.68% - 营业收入增长率% 18.57% 103.66% - 净利润增长率% 26.68% 106.84% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -299.93 越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 283,046.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益11 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费........