PDF《重庆水务集团股份有限公司 2012 年公司债券本息兑付和摘牌...》

证券代码:601158 股票简称:重庆水务 编号:临2018-001 债券代码:122217 债券简称:12 渝水务 重庆水务集团股份有限公司

2012 年公司债券本息兑付和摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 兑付债权登记日:2018 年1月24 日 债券停牌起始日:2018 年1月25 日 兑付资金发放日:2018 年1月29 日 摘牌日:2018 年1月29 日 重庆水务集团股份有限公司

2012 年公司债券(以下简称 本期 债券 ) 将于2018年1月29日支付本期债券的本金及最后一期 (2017 年1月29 日至

2018 年1月28 日期间)的利息.根据《重庆水务 集团股份有限公司公开发行

2012 年公司债券募集说明书》 有关条 款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:重庆水务集团股份有限公司

2012 年公司债券

2、债券简称:12 渝水务

3、债券代码:122217

4、发行总额:人民币

15 亿元

5、债券期限:5 年

6、债券利率:票面利率 5.12%,在债券存续期内固定不变

7、债券形式:实名制记账式公司债券

8、起息日:债券存续期间每年的

1 月29 日为该计息年度起息 日

9、付息日:每年的

1 月29 日(遇法定节假日顺延至其后的第 一个工作日)为上一计息年度的付息日

10、兑付日:2018 年1月29 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息)

11、上市时间和地点:本期债券于

2013 年3月1日在上海证 券交易所上市交易

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司(以下简称 中证登上海分公司 )

二、本期债券本息兑付方案 按照《重庆水务集团股份有限公司

2012 年公司债券上市公告 书》,

12 渝水务 的票面利率为 5.12%,每手

12 渝水务 (面值 人民币 1,000 元)派发当期利息为人民币 51.20 元(含税),派 发本金人民币 1,000 元.

三、债权登记日及兑付日

1、兑付债权登记日:2018 年1月24 日

2、债券停牌起始日:2018 年1月25 日

3、兑付资金发放日:2018 年1月29 日

4、摘牌日:2018 年1月29 日

四、兑付对象 本次兑付对象为截至

2018 年1月24 日上海证券交易所收市 后,在中证登上海分公司登记在册的全体

12 渝水务 持有人.

五、兑付、兑息方法

1、重庆水务集团股份有限公司(以下简称 本公司 )已与中 证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证 登上海分公司进行债券兑付、兑息. 本公司将在兑付、兑息日前第

2 个交易日

16 时前将本期债券 的本金及当期利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户. 如本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分公司 指定的银行账户, 则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债 券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将本 期债券本金及利息划付给相应的兑付机构 (证券公司或中证登上海 分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取本期债券本金及 当期利息.